有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(平成28年1月29日現在)
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,009,986,868円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,177,095円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,000,809,773円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,084,757,069口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0908円 |
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,783,532,858円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 718,559,545円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,064,973,313円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,892,137,395口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5287円 |
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