有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(2020年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2020年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,034,893,733円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,035,123円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,014,858,610円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,474,923,272口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0834円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2020年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,601,081,842円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 585,335,662円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,015,746,180円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,218,233,939口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6632円 |
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