有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(2022年7月29日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2022年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,712,188,425円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,264,680円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,708,923,745円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,850,366,200口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2022年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,985,445,231円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 275,742,793円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,709,702,438円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,626,103,692口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5746円 |
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