有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/07/26-2023/01/25)
(2023年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2023年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,370,705,123円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,859,040円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,368,846,083円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,824,672,604口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2023年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,881,518,163円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 511,444,860円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,370,073,303円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,580,889,614口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4996円 |
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