有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(2019年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2019年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,263,270,878円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,085,933円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,254,184,945円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,720,646,630口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2019年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,754,318,757円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 498,765,890円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,255,552,867円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,428,986,242口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6382円 |
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