有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(2021年1月29日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2021年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,939,890,961円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,480,307円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,932,410,654円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,225,173,324口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1136円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2021年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,841,123,697円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 907,652,053円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,933,471,644円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,965,745,151口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7483円 |
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