有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(平成30年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(平成30年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,123,103,710円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,861,146円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,119,242,564円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,832,117,183口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0420円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(平成30年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,485,804,587円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 365,234,487円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,120,570,100円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,606,122,148口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5459円 |
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