有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(2022年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,291,294,542円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,483,566円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,283,810,976円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,927,848,195口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0600円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,716,555,298円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 431,381,533円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,285,173,765円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,704,272,574口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6967円 |
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