有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(平成31年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(平成31年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,024,473,598円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,512,565円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,015,961,033円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,761,067,485口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0377円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(平成31年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,600,816,492円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 583,681,749円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,017,134,743円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,505,779,331口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5574円 |
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