有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/01/26-2023/07/25)
(2023年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2023年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,158,869,328円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,517,802円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,151,351,526円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,790,741,803口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8896円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2023年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,732,128,440円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 579,789,494円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,152,338,946円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,530,705,853口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4593円 |
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