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【提出】: 2025/10/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2025年7月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,477,722,020円
	Ⅱ 負債総額	3,204,976円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,474,517,044円
	Ⅳ 発行済口数	5,155,971,958口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8678円

参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2025年7月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,032,624,879円
	Ⅱ 負債総額	557,135,594円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,475,489,285円
	Ⅳ 発行済口数	3,041,178,814口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4716円

開示資料

決算

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