有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/01/28-2025/07/25)
(2025年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2025年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,477,722,020円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,204,976円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,474,517,044円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,155,971,958口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8678円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2025年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,032,624,879円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 557,135,594円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,475,489,285円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,041,178,814口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4716円 |
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