有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド	6,574,618,278	1.4081	9,257,721,093	1.4102	9,271,526,695	100.01

種類別及び業種別投資比率(2014年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2014年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 3.5%	3,030,000	14,643.01	443,683,285	14,676.33	444,693,097	3.5	2017/11/1	3.99
2	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	2,570,000	15,768.43	405,248,690	15,860.18	407,606,724	5.4	2023/1/31	3.66
3	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	350,300,000	104.45	365,905,865	104.54	366,224,638	1	2020/9/20	3.29
4	イタリア	国債証券	BTPS 5.5%	2,120,000	15,869.66	336,436,938	15,947.19	338,080,522	5.5	2022/11/1	3.03
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,400,000	14,012.88	196,180,369	14,054.01	196,756,254	1	2018/5/25	1.77
6	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	1,240,000	15,185.85	188,304,568	15,215.69	188,674,594	4.75	2017/6/1	1.69
7	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	1,585,622.79	11,540.98	182,996,496	11,544.47	183,051,884	5.602	2050/6/11	1.64
8	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	160,000,000	106.50	170,406,400	106.49	170,398,400	1.7	2031/9/20	1.53
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.4%	1,010,000	14,649.42	147,959,220	14,737.13	148,845,066	4.4	2023/10/31	1.34
10	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	920,000	15,823.23	145,573,728	15,838.29	145,712,277	4.5	2017/7/15	1.31
11	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	140,600,000	100.55	141,378,924	100.55	141,376,112	0.3	2018/3/20	1.27
12	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	1,000,000	14,065.31	140,653,132	14,100.17	141,001,741	1.125	2018/10/16	1.27
13	アメリカ	社債券	LBCMT 2007-C3 A1A	1,219,126.13	11,416.42	139,180,584	11,416.76	139,184,747	5.847396	2044/7/15	1.25
14	ベルギー	国債証券	BELGIAN 3.5%	900,000	15,281.78	137,536,087	15,294.61	137,651,528	3.5	2017/6/28	1.24
15	アメリカ	特殊債券	FG C03713	1,199,051.94	11,199.68	134,290,049	11,203.70	134,338,224	5	2041/8/1	1.21
16	アメリカ	社債券	CGCMT 2008-C7 A1A	966,245.26	11,648.89	112,556,875	11,654.84	112,614,430	6.04975	2049/12/10	1.01
17	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	690,000	16,253.68	112,150,423	16,286.31	112,375,556	4.35	2019/3/15	1.01
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,020,000	10,468.37	106,777,385	10,498.92	107,088,986	3.75	2043/11/15	0.96
19	アメリカ	社債券	MLCFC 2006-4 A1A	912,337.11	11,221.10	102,374,308	11,217.76	102,343,837	5.166	2049/12/12	0.92
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	640,000	15,688.67	100,407,508	15,749.74	100,798,376	3.5	2020/4/25	0.90
21	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	93,900,000	106.30	99,824,151	106.20	99,723,678	1.9	2042/9/20	0.90
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	650,000	14,809.36	96,260,870	14,874.20	96,682,324	2.5	2020/10/25	0.87
23	アメリカ	特殊債券	FNCI 889728	875,586.15	11,005.44	96,362,124	11,000.64	96,320,137	5	2020/8/1	0.86
24	国際機関	特殊債券	EFSF 1.75%	670,000	14,050.25	94,136,696	14,083.99	94,362,775	1.75	2020/10/29	0.85
25	アメリカ	特殊債券	FED FARM CREDIT 3.5%	800,000	10,425.43	83,403,496	10,522.36	84,178,895	3.5	2023/12/20	0.76
26	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	560,000	14,652.21	82,052,415	14,653.74	82,060,993	4.5	2015/7/15	0.74
27	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	709,506.54	11,507.83	81,648,818	11,508.73	81,655,255	5.70932	2049/2/12	0.73
28	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 BOLI 1.75%	800,000	9,921.87	79,375,004	9,923.93	79,391,462	1.75	2019/11/15	0.71
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	550,000	13,769.14	75,730,283	13,866.74	76,267,124	2.5	2044/7/4	0.68
30	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 1.625%	500,000	14,392.85	71,964,282	14,408.89	72,044,464	1.625	2017/2/22	0.65

種類別及び業種別投資比率(2014年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	40.68
地方債証券	1.95
特殊債券	15.12
社債券	32.97
合計	90.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。