有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/07/26-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	2,879,966,034	1.4834	4,272,143,985	1.4851	4,277,037,557	100.01

種類別及び業種別投資比率(2026年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2026年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,515.94	138,377,076	2,511.14	138,113,095	4.15	2031/12/12	3.23
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	1,010,000	12,129.92	133,764,870	12,070.71	132,992,544	1.5	2053/2/15	3.11
3	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	134,100,000	84.13	112,825,035	83.99	112,641,318	2	2044/12/20	2.63
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	2,254.34	101,445,719	2,253.02	101,386,068	3.85	2026/12/12	2.37
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	2,272.66	79,543,373	2,274.21	79,597,500	3.48	2027/6/29	1.86
6	アメリカ	特殊債券	G2 MA7535	515,947.97	13,849.21	71,454,724	13,904.68	71,740,927	3	2051/8/20	1.68
7	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	494,806.95	14,308.68	70,800,377	14,320.63	70,859,507	3.5	2052/9/1	1.66
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.71%	3,000,000	2,352.48	70,574,566	2,349.17	70,475,148	2.71	2033/6/16	1.65
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.54%	3,050,000	2,310.16	70,460,073	2,308.95	70,423,235	2.54	2030/12/25	1.65
10	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	15,303.57	59,683,944	15,303.57	59,683,944	3.5	2027/3/20	1.40
11	アメリカ	社債券	WFCIT 2024-A1 A	325,000	15,553.68	50,549,481	15,555.88	50,556,626	4.94	2029/2/15	1.18
12	アメリカ	特殊債券	FR SD7543	356,628.55	13,277.43	47,351,128	13,333.26	47,550,225	2.5	2051/8/1	1.11
13	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	18,469.95	46,174,890	18,453.04	46,132,615	7.625	2040/3/1	1.08
14	アメリカ	特殊債券	FN FA0700	253,255.62	15,420.15	39,052,403	15,450.22	39,128,552	5	2054/7/1	0.91
15	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000	12,193.08	36,579,267	12,205.36	36,616,100	4.95	2040/6/18	0.86
16	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	226,524.72	15,381.05	34,841,886	15,410.91	34,909,527	4.5	2048/5/1	0.82
17	アメリカ	特殊債券	FR RA5040	272,526.92	12,548.80	34,198,873	12,575.05	34,270,406	2	2051/4/1	0.80
18	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	208,000	15,721.09	32,699,872	15,734.16	32,727,054	5.202	2029/4/25	0.77
19	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	52,550,000	62.17	32,671,911	62.22	32,697,135	1.4	2052/9/20	0.76
20	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	200,000	15,829.47	31,658,956	15,904.89	31,809,784	0.45	2032/1/19	0.74
21	韓国	社債券	POSCO 5.75%	200,000	15,803.62	31,607,247	15,799.16	31,598,335	5.75	2028/1/17	0.74
22	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	200,000	15,622.59	31,245,186	15,630.71	31,261,420	5.13	2028/11/19	0.73
23	アメリカ	社債券	DROCK 2023-1 A	200,000	15,392.07	30,784,156	15,396.28	30,792,567	4.72	2029/2/15	0.72
24	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	200,000	14,170.37	28,340,743	14,179.89	28,359,797	4.6	2047/11/2	0.66
25	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	189,495.65	14,897.66	28,230,436	14,910.95	28,255,618	4	2044/1/20	0.66
26	サウジアラビア	社債券	SA GLOBAL SUKUK 2.694%	200,000	13,911.76	27,823,523	13,940.03	27,880,070	2.694	2031/6/17	0.65
27	アメリカ	社債券	BOEING CO 5.15%	175,000	15,753.87	27,569,275	15,777.33	27,610,342	5.15	2030/5/1	0.65
28	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA VAR	150,000	18,221.93	27,332,901	18,289.17	27,433,769	3.2	2031/9/22	0.64
29	スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG VAR	150,000	18,019.87	27,029,805	18,030.55	27,045,831	0.65	2028/1/14	0.63
30	アメリカ	社債券	BRDCOM CRP / FIN 3.5%	175,000	15,240.10	26,670,175	15,256.91	26,699,602	3.5	2028/1/15	0.62

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2026年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	26.33
地方債証券	2.76
特殊債券	13.47
社債券	53.34
合計	95.91

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。