有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,704,272,574	1.7009	6,300,961,941	1.6967	6,285,039,276	100.02

種類別及び業種別投資比率(2022年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2022年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第432回利付国債(2年)	333,150,000	100.14	333,630,682	100.12	333,563,106	0.005	2024/1/1	5.31
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	1,790,000	12,177.11	217,970,381	12,233.03	218,971,281	2.375	2049/11/15	3.48
3	アメリカ	特殊債券	FR RA6332	1,392,315.85	11,290.98	157,206,213	11,268.99	156,900,008	2	2051/11/1	2.50
4	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	133,500,000	100.21	133,783,020	100.19	133,762,995	0.1	2023/3/20	2.13
5	アメリカ	特殊債券	FR RA6334	1,092,002.47	11,290.98	123,297,866	11,268.99	123,057,707	2	2051/11/1	1.96
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,011.50	110,632,504	2,034.20	111,881,384	4.15	2031/12/12	1.78
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	450,000	25,133.89	113,102,514	24,594.67	110,676,023	4.25	2046/12/7	1.76
8	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	747,868.33	12,355.71	92,404,515	12,317.99	92,122,384	3.5	2052/9/1	1.47
9	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	88,900,000	100.24	89,121,361	100.18	89,065,354	0.005	2026/3/20	1.42
10	中国	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	4,810,000	1,845.75	88,781,029	1,843.49	88,671,982	3.4	2024/11/6	1.41
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	640,000	13,876.07	88,806,863	13,821.86	88,459,967	1.5	2027/4/30	1.41
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	1,907.43	85,834,424	1,926.37	86,686,932	3.85	2026/12/12	1.38
13	中国	特殊債券	AGRICUL DEV BANK 3.8%	4,420,000	1,893.36	83,686,891	1,897.33	83,862,251	3.8	2030/10/27	1.33
14	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	610,000	12,998.16	79,288,788	12,976.16	79,154,598	0	2024/7/4	1.26
15	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	74,900,000	101.28	75,864,712	100.60	75,353,145	0.4	2036/3/20	1.20
16	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	76,000,000	98.04	74,511,160	96.44	73,298,200	0.7	2061/3/20	1.17
17	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	68,750,000	100.53	69,117,812	100.48	69,083,437	0.1	2025/3/20	1.10
18	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	1,895.64	66,347,616	1,896.53	66,378,562	3.48	2027/6/29	1.06
19	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000	12,985.01	66,223,581	12,978.43	66,190,026	0.2	2023/5/25	1.05
20	日本	国債証券	第179回利付国債(20年)	64,150,000	99.54	63,854,910	98.92	63,461,029	0.5	2041/12/20	1.01
21	アメリカ	特殊債券	FN FM2921	513,162.66	11,566.56	59,355,316	11,544.00	59,239,526	2.5	2050/4/1	0.94
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	13,406.80	54,967,889	13,403.65	54,954,991	1.45	2025/5/15	0.87
23	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	415,108.07	12,643.92	52,485,933	12,622.52	52,397,123	4.5	2048/5/1	0.83
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	9,270.61	51,915,429	9,263.19	51,873,904	2.6	2025/6/2	0.83
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DE 2.8%	340,000	14,577.31	49,562,869	14,568.01	49,531,251	2.8	2028/12/1	0.79
26	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	12,314.56	48,026,791	12,303.73	47,984,583	3.5	2027/3/20	0.76
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	2,500,000	1,853.63	46,340,957	1,852.56	46,314,205	3.8	2023/7/9	0.74
28	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	18,693.15	46,732,879	18,457.99	46,144,987	7.625	2040/3/1	0.73
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	313,501.23	12,439.46	38,997,867	12,398.91	38,870,755	4	2044/1/20	0.62
30	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	38,000,000	100.71	38,271,320	100.53	38,202,536	0.1	2029/3/20	0.61

種類別及び業種別投資比率(2022年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	36.37
地方債証券	2.70
特殊債券	20.45
社債券	35.66
合計	95.18

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。