有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,692,509,971	1.5693	7,364,419,961	1.5650	7,343,778,104	100.02

種類別及び業種別投資比率(2018年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2018年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	366,000,000	102.38	374,721,780	102.37	374,685,180	0.8	2020/9/20	5.10
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	21,730,000	1,458.60	316,954,819	1,457.48	316,711,918	4.25	2019/3/12	4.31
3	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	271,200,000	100.05	271,357,296	100.05	271,346,448	0.3	2018/3/20	3.69
4	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	206,000,000	102.32	210,791,560	102.31	210,777,140	1.3	2019/9/20	2.87
5	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	132,700,000	105.45	140,911,675	105.10	140,443,973	0.1	2025/3/10	1.91
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	590,000	23,369.56	137,880,441	23,330.76	137,651,520	4.25	2046/12/7	1.87
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	1,003,060.18	11,368.55	114,033,448	11,348.15	113,828,843	4	2044/1/20	1.55
8	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	104,200,000	105.90	110,962,437	105.60	110,670,103	0.1	2026/3/10	1.51
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	690,000	16,054.52	110,776,239	15,907.02	109,758,444	2.75	2027/10/25	1.49
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	980,000	10,527.93	103,173,758	10,468.10	102,587,380	2.25	2027/2/15	1.40
11	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000	15,237.17	91,423,072	15,215.00	91,290,045	1.125	2022/6/15	1.24
12	ドイツ	特殊債券	KFW 3.5%	600,000	15,215.81	91,294,901	15,179.20	91,075,258	3.5	2021/7/4	1.24
13	イタリア	国債証券	BTPS 2.05%	670,000	13,681.71	91,667,478	13,546.36	90,760,618	2.05	2027/8/1	1.24
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	820,000	10,845.71	88,934,824	10,812.52	88,662,740	2.375	2023/1/31	1.21
15	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	66,650,000	131.52	87,659,413	131.61	87,724,063	2.3	2036/12/20	1.19
16	イギリス	社債券	TSB BANK PLC FLOAT	500,000	15,420.09	77,100,477	15,417.01	77,085,080	0.76219	2022/12/7	1.05
17	アメリカ	特殊債券	G2 MA1376	624,128.36	11,392.35	71,102,904	11,371.95	70,975,594	4	2043/10/20	0.97
18	イギリス	社債券	DKFLD 1 A	440,883.98	15,485.84	68,274,591	15,484.83	68,270,178	1.52625	2045/8/15	0.93
19	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	500,000	13,586.88	67,934,428	13,583.91	67,919,572	0.04	2019/12/11	0.92
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	610,000	10,833.95	66,087,114	10,773.14	65,716,199	2.5	2025/1/31	0.89
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	700,000	9,313.92	65,197,440	9,308.01	65,156,074	4	2021/6/2	0.89
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	430,000	14,667.39	63,069,784	14,594.04	62,754,386	2.15	2025/10/31	0.85
23	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	440,000	13,627.27	59,960,018	13,504.75	59,420,934	1.45	2024/11/15	0.81
24	イギリス	社債券	TPMF 2017-A11X A1	374,134.48	15,448.14	57,796,850	15,448.10	57,796,678	1.37575	2045/5/20	0.79
25	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000	10,816.98	54,084,949	10,814.81	54,074,070	1.875	2019/3/28	0.74
26	アメリカ	地方債証券	LPFA 2011-A A3	500,000	10,792.29	53,961,488	10,793.48	53,967,406	2.6952	2035/4/25	0.73
27	イギリス	社債券	TPMF 2016-AU10 A1	343,325.36	15,475.57	53,131,558	15,474.98	53,129,550	1.52294	2045/4/20	0.72
28	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	52,600,000	98.25	51,682,130	98.33	51,725,788	0.4	2036/3/20	0.70
29	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	38,300,000	134.90	51,669,764	135.00	51,706,915	2.5	2036/9/20	0.70
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	310,000	16,109.10	49,938,210	16,043.04	49,733,442	3.8	2024/4/30	0.68

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2018年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	41.90
地方債証券	4.83
特殊債券	12.14
社債券	28.70
合計	87.57

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。