有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/01/28-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,041,178,814	1.4711	4,473,878,175	1.4716	4,475,398,742	100.02

種類別及び業種別投資比率(2025年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2025年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 0.75%	16,850,000	1,482.82	249,855,472	1,480.18	249,410,469	0.75	2028/5/12	5.57
2	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	143,800,000	92.08	132,418,230	92.32	132,763,350	2	2044/12/20	2.97
3	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,392.03	131,561,881	2,387.17	131,294,633	4.15	2031/12/12	2.93
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	2,138.80	96,246,356	2,137.80	96,201,115	3.85	2026/12/12	2.15
5	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 2%	890,000	10,539.28	93,799,628	10,553.97	93,930,339	2	2028/6/1	2.10
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	2,149.98	75,249,443	2,149.36	75,227,678	3.48	2027/6/29	1.68
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA7535	542,007.68	13,054.38	70,755,755	13,082.25	70,906,830	3	2051/8/20	1.58
8	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	514,228.87	13,612.47	69,999,277	13,636.69	70,123,802	3.5	2052/9/1	1.57
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.71%	3,000,000	2,228.39	66,851,947	2,225.90	66,777,223	2.71	2033/6/16	1.49
10	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.54%	3,050,000	2,167.31	66,103,193	2,166.66	66,083,429	2.54	2030/12/25	1.48
11	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	14,724.32	57,424,874	14,733.58	57,460,996	3.5	2027/3/20	1.28
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	319,852	16,532.44	52,879,370	16,519.34	52,837,466	1.625	2029/12/4	1.18
13	アメリカ	社債券	WFCIT 2024-A1 A	325,000	15,101.15	49,078,763	15,090.59	49,044,447	4.94	2029/2/15	1.10
14	アメリカ	特殊債券	FR SD7543	374,083.5	12,443.64	46,549,627	12,482.26	46,694,105	2.5	2051/8/1	1.04
15	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	17,635.09	44,087,726	17,677.69	44,194,241	7.625	2040/3/1	0.99
16	アメリカ	特殊債券	FN FA0700	275,785.85	14,611.96	40,297,742	14,641.40	40,378,934	5	2054/7/1	0.90
17	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	52,550,000	71.06	37,343,606	70.92	37,268,460	1.4	2052/9/20	0.83
18	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	190,000	19,505.47	37,060,407	19,513.27	37,075,230	0.375	2025/12/15	0.83
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	210,000	16,955.24	35,606,022	16,938.12	35,570,054	2.25	2030/3/15	0.79
20	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	240,012.55	14,501.67	34,805,841	14,530.92	34,876,050	4.5	2048/5/1	0.78
21	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000	11,284.19	33,852,598	11,357.74	34,073,221	4.95	2040/6/18	0.76
22	アメリカ	特殊債券	FR RA5040	284,264.94	11,737.84	33,366,570	11,790.05	33,514,986	2	2051/4/1	0.75
23	日本	国債証券	第86回利付国債(30年)	37,000,000	88.03	32,571,100	87.69	32,448,260	2.4	2055/3/20	0.73
24	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	208,000	15,219.44	31,656,442	15,224.61	31,667,189	5.202	2029/4/25	0.71
25	韓国	社債券	POSCO 5.75%	200,000	15,300.67	30,601,346	15,292.00	30,584,017	5.75	2028/1/17	0.68
26	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	200,000	15,089.43	30,178,864	15,095.14	30,190,292	5.13	2028/11/19	0.67
27	アメリカ	社債券	DROCK 2023-1 A	200,000	14,971.80	29,943,603	14,969.94	29,939,889	4.72	2029/2/15	0.67
28	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	200,000	14,621.95	29,243,907	14,623.38	29,246,767	0.45	2032/1/19	0.65
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	199,905.54	14,191.01	28,368,633	14,203.82	28,394,235	4	2044/1/20	0.63
30	アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	200,000	13,351.73	26,703,463	13,487.11	26,974,232	4.6	2047/11/2	0.60

種類別及び業種別投資比率(2025年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	30.52
地方債証券	2.49
特殊債券	15.54
社債券	51.69
合計	100.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。