有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,965,745,151	1.7470	6,928,157,452	1.7483	6,933,312,247	100.01

種類別及び業種別投資比率(2021年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2021年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	370,000,000	100.45	371,692,003	100.45	371,668,699	0.1	2023/1/1	5.36
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,980,000	10,445.15	206,814,087	10,446.70	206,844,847	0.75	2028/1/31	2.98
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	540,000	25,546.17	137,949,343	25,691.81	138,735,814	4.25	2046/12/7	2.00
4	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	133,500,000	100.49	134,159,490	100.48	134,140,800	0.1	2023/3/20	1.93
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	970,000	13,043.88	126,525,659	13,034.37	126,433,427	0	2030/11/25	1.82
6	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	991,923.78	11,482.73	113,899,953	11,491.66	113,988,603	3.5	2052/9/1	1.64
7	アメリカ	特殊債券	FN FM5214	921,529.4	10,848.55	99,972,657	10,861.84	100,095,078	2	2050/12/1	1.44
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	1,813.50	99,742,667	1,809.46	99,520,604	4.15	2031/12/12	1.44
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	640,000	14,033.06	89,811,625	14,070.92	90,053,921	1.5	2027/4/30	1.30
10	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	86,200,000	100.70	87,810,319	100.80	87,886,223	0.1	2026/3/10	1.27
11	アメリカ	特殊債券	FN FM5222	764,511.26	10,848.55	82,938,452	10,855.31	82,990,091	2	2050/12/1	1.20
12	日本	国債証券	第417回利付国債(2年)	82,450,000	100.40	82,783,098	100.39	82,772,379	0.1	2022/10/1	1.19
13	中国	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	4,810,000	1,648.30	79,283,681	1,647.30	79,235,130	3.4	2024/11/6	1.14
14	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	610,000	12,923.69	78,834,531	12,933.79	78,896,124	0	2024/7/4	1.14
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	1,728.49	77,782,206	1,723.19	77,543,738	3.85	2026/12/12	1.12
16	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	74,900,000	101.96	76,371,785	101.66	76,148,583	0.4	2036/3/20	1.10
17	中国	特殊債券	AGRICUL DEV BANK 3.8%	4,420,000	1,689.18	74,662,156	1,686.16	74,528,313	3.8	2030/10/27	1.07
18	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	73,050,000	101.00	73,780,500	100.82	73,649,010	0.5	2040/12/20	1.06
19	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	613,038.72	11,707.55	71,771,822	11,706.25	71,763,892	4.5	2048/5/1	1.04
20	アメリカ	特殊債券	FN FM2921	640,262.41	11,069.04	70,870,926	11,067.66	70,862,095	2.5	2050/4/1	1.02
21	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	67,200,000	100.55	68,448,004	100.65	68,448,441	0.1	2025/3/10	0.99
22	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000	12,868.29	65,628,315	12,875.02	65,662,613	0.2	2023/5/25	0.95
23	日本	国債証券	第13回利付国債(40年)	60,200,000	93.65	56,377,706	93.71	56,414,624	0.5	2060/3/20	0.81
24	アメリカ	特殊債券	G2 MA5138	492,933.45	11,376.77	56,079,919	11,375.23	56,072,358	4.5	2048/4/20	0.81
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	13,400.48	54,941,974	13,453.81	55,160,635	1.45	2025/5/15	0.80
26	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	54,700,000	100.64	55,050,080	100.49	54,968,577	0.1	2030/12/20	0.79
27	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	475,279.38	11,512.45	54,716,329	11,516.65	54,736,300	4	2044/1/20	0.79
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DE 2.8%	340,000	14,872.16	50,565,374	14,989.81	50,965,387	2.8	2028/12/1	0.74
29	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	8,811.18	49,342,615	8,814.27	49,359,926	2.6	2025/6/2	0.71
30	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	11,809.50	46,057,069	11,825.83	46,120,737	3.5	2027/3/20	0.67

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2021年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	38.11
地方債証券	2.39
特殊債券	17.46
社債券	34.89
合計	92.85

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。