有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,144,166,741	1.7329	7,181,426,618	1.7375	7,200,489,712	100.01

種類別及び業種別投資比率(2020年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2020年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第414回利付国債(2年)	436,850,000	100.46	438,869,480	100.47	438,938,143	0.1	2022/7/1	6.10
2	アメリカ	特殊債券	FR SD8089	1,922,409.19	10,932.48	210,167,127	10,977.09	211,024,669	2.5	2050/7/1	2.93
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	540,000	25,624.50	138,372,300	25,888.06	139,795,556	4.25	2046/12/7	1.94
4	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	133,500,000	100.65	134,367,750	100.67	134,397,120	0.1	2023/3/20	1.87
5	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	1,108,639.26	11,361.26	125,955,478	11,378.18	126,142,980	3.5	2052/9/1	1.75
6	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	94,300,000	99.81	94,126,488	100.36	94,647,967	0.4	2040/6/20	1.31
7	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	730,000	12,689.64	92,634,436	12,705.49	92,750,108	0	2024/7/4	1.29
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	1,683.04	92,567,260	1,682.21	92,521,831	4.15	2031/12/12	1.28
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	640,000	13,683.62	87,575,214	13,718.23	87,796,692	1.5	2027/4/30	1.22
10	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	86,200,000	99.65	87,193,646	99.65	87,193,646	0.1	2026/3/10	1.21
11	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000	13,924.90	83,549,452	13,925.13	83,550,819	1.125	2022/6/15	1.16
12	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	718,143.77	11,543.77	82,900,894	11,544.10	82,903,261	4.5	2048/5/1	1.15
13	アメリカ	特殊債券	FN FM2921	709,778.41	11,010.93	78,153,250	11,068.61	78,562,670	2.5	2050/4/1	1.09
14	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	74,900,000	101.79	76,246,702	102.02	76,416,725	0.4	2036/3/20	1.06
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA5138	671,508.08	11,314.48	75,977,714	11,311.64	75,958,630	4.5	2048/4/20	1.05
16	中国	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	4,810,000	1,542.01	74,171,054	1,539.85	74,066,785	3.4	2024/11/6	1.03
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	1,604.26	72,192,130	1,613.22	72,595,107	3.85	2026/12/12	1.01
18	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	67,200,000	99.65	68,036,236	99.60	68,002,099	0.1	2025/3/10	0.94
19	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	583,400.81	11,417.38	66,609,116	11,420.89	66,629,608	4	2044/1/20	0.93
20	アメリカ	特殊債券	FN MA4078	588,563.14	10,932.48	64,344,585	10,977.09	64,607,130	2.5	2050/6/1	0.90
21	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000	12,631.92	64,422,824	12,643.99	64,484,353	0.2	2023/5/25	0.90
22	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	4,000,000	1,556.48	62,259,574	1,553.54	62,141,768	3.8	2023/7/9	0.86
23	日本	国債証券	第13回利付国債(40年)	60,000,000	97.33	58,398,000	98.53	59,119,800	0.5	2060/3/20	0.82
24	アメリカ	特殊債券	G2 MA5265	511,516.45	11,285.07	57,724,995	11,285.49	57,727,178	4.5	2048/6/20	0.80
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	500,000	11,255.76	56,278,813	11,375.30	56,876,542	2.75	2048/12/1	0.79
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	13,003.42	53,314,027	13,011.55	53,347,381	1.45	2025/5/15	0.74
27	アメリカ	特殊債券	FN MA4019	469,809.41	10,932.48	51,361,850	10,977.09	51,571,421	2.5	2050/5/1	0.72
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DE 2.8%	340,000	14,356.53	48,812,223	14,395.40	48,944,392	2.8	2028/12/1	0.68
29	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	8,482.37	47,501,317	8,490.86	47,548,855	2.6	2025/6/2	0.66
30	アメリカ	特殊債券	FN CA2580	398,669	11,854.30	47,259,440	11,854.63	47,260,754	4.5	2048/11/1	0.66

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2020年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	31.04
地方債証券	2.30
特殊債券	20.54
社債券	40.15
合計	94.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。