有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,505,779,331	1.5539	7,001,981,080	1.5574	7,017,300,730	100.02

種類別及び業種別投資比率(2019年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2019年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	366,000,000	101.60	371,881,620	101.59	371,841,360	0.8	2020/9/20	5.30
2	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	2,000,000	12,602.71	252,054,353	12,601.44	252,028,822	0	2020/11/13	3.59
3	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	206,000,000	100.95	207,971,420	100.94	207,936,400	1.3	2019/9/20	2.96
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	590,000	22,089.44	130,327,743	22,190.53	130,924,160	4.25	2046/12/7	1.87
5	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	974,996.87	11,439.53	111,535,118	11,482.67	111,955,694	4.5	2048/5/1	1.60
6	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	100,200,000	103.35	105,118,335	103.40	105,169,190	0.1	2026/3/10	1.50
7	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	800,000	12,779.74	102,237,939	12,778.01	102,224,122	0.375	2023/3/15	1.46
8	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	89,600,000	102.90	93,673,574	102.90	93,673,574	0.1	2025/3/10	1.33
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	828,474.78	11,213.76	92,903,254	11,252.54	93,224,527	4	2044/1/20	1.33
10	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	88,600,000	100.97	89,460,306	101.05	89,532,072	0.4	2036/3/20	1.28
11	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	66,650,000	133.28	88,833,786	133.37	88,895,770	2.3	2036/12/20	1.27
12	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000	14,120.81	84,724,897	14,122.90	84,737,413	1.125	2022/6/15	1.21
13	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	660,000	12,620.66	83,296,383	12,620.57	83,295,805	0.125	2023/5/25	1.19
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	640,000	12,971.12	83,015,180	12,961.05	82,950,782	1.5	2027/4/30	1.18
15	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK FLOAT	500,000	14,152.26	70,761,320	14,155.12	70,775,608	1.15331	2023/3/27	1.01
16	イギリス	社債券	TSB BANK PLC FLOAT	500,000	14,126.54	70,632,728	14,135.11	70,675,592	1.1465	2022/12/7	1.01
17	イギリス	社債券	WARW 1 A	457,440.56	14,270.62	65,279,630	14,274.12	65,295,643	1.90994	2049/9/21	0.93
18	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000	12,662.78	64,580,227	12,660.77	64,569,951	0.2	2023/5/25	0.92
19	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	500,000	12,546.28	62,731,437	12,547.53	62,737,695	0.04	2019/12/11	0.89
20	イギリス	社債券	TPMF 2017-A11X A1	434,497.09	14,243.82	61,888,989	14,244.32	61,891,162	1.73938	2045/5/20	0.88
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	700,000	8,642.14	60,495,024	8,648.36	60,538,536	4	2021/6/2	0.86
22	アメリカ	特殊債券	G2 MA1376	514,179.64	11,220.57	57,693,936	11,259.35	57,893,330	4	2043/10/20	0.83
23	アメリカ	特殊債券	FN CA2580	495,676.07	11,484.65	56,926,671	11,517.57	57,089,853	4.5	2048/11/1	0.81
24	アメリカ	特殊債券	LPFA 2011-A A3	500,000	10,895.96	54,479,847	10,895.93	54,479,662	3.72063	2035/4/25	0.78
25	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	440,000	12,242.73	53,868,039	12,265.28	53,967,268	1.45	2024/11/15	0.77
26	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	38,300,000	136.52	52,287,543	136.61	52,323,162	2.5	2036/9/20	0.75
27	イギリス	社債券	WARW 2 A	353,749.78	14,354.93	50,780,565	14,357.72	50,790,421	2.40994	2049/9/21	0.72
28	イギリス	社債券	DKFLD 1 A	352,589.95	14,271.65	50,320,418	14,271.99	50,321,627	1.8865	2045/8/15	0.72
29	イギリス	社債券	RIPON 1X A2	333,055.61	14,170.32	47,195,059	14,164.30	47,175,024	1.68938	2056/8/20	0.67
30	イギリス	社債券	RIPON 1X A1	333,055.61	14,170.32	47,195,055	14,164.30	47,175,022	1.68938	2056/8/20	0.67

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2019年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	27.99
地方債証券	4.10
特殊債券	20.17
社債券	44.80
合計	97.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。