有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,606,122,148	1.5463	7,122,907,276	1.5459	7,120,604,228	100.02

種類別及び業種別投資比率(2018年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2018年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	3,760,000	13,121.36	493,363,498	13,113.18	493,055,779	0	2021/5/25	6.92
2	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	366,000,000	101.99	373,309,020	101.97	373,213,860	0.8	2020/9/20	5.24
3	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	2,000,000	13,101.10	262,022,038	13,096.03	261,920,708	0	2020/11/13	3.68
4	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	1,660,000	13,043.02	216,514,171	13,019.50	216,123,799	0.125	2023/5/25	3.04
5	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	206,000,000	101.64	209,390,760	101.61	209,328,960	1.3	2019/9/20	2.94
6	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	1,110,000	13,093.04	145,332,807	13,069.39	145,070,322	0.2	2023/5/25	2.04
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	590,000	22,831.66	134,706,813	22,444.12	132,420,351	4.25	2046/12/7	1.86
8	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	100,200,000	105.25	106,364,296	105.55	106,688,624	0.1	2026/3/10	1.50
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	908,874.05	11,425.35	103,842,102	11,411.48	103,715,985	4	2044/1/20	1.46
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	640,000	15,615.37	99,938,418	15,535.07	99,424,508	2.75	2027/10/25	1.40
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL 0.2	750,000	12,821.62	96,162,166	12,786.15	95,896,132	0.2	2020/10/15	1.35
12	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	89,600,000	104.65	94,704,064	104.90	94,930,304	0.1	2025/3/10	1.33
13	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	66,650,000	131.77	87,829,370	132.20	88,111,966	2.3	2036/12/20	1.24
14	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	88,600,000	99.10	87,803,486	99.34	88,019,670	0.4	2036/3/20	1.24
15	ドイツ	特殊債券	KFW 3.5%	600,000	14,464.32	86,785,961	14,447.30	86,683,839	3.5	2021/7/4	1.22
16	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000	14,404.37	86,426,223	14,373.19	86,239,153	1.125	2022/6/15	1.21
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.45%	610,000	13,241.68	80,774,285	13,172.69	80,353,430	1.45	2027/10/31	1.13
18	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK FLOAT	500,000	14,552.97	72,764,871	14,557.34	72,786,724	0.91413	2023/3/27	1.02
19	イギリス	社債券	TSB BANK PLC FLOAT	500,000	14,551.51	72,757,586	14,551.51	72,757,586	0.87283	2022/12/7	1.02
20	イギリス	社債券	TPMF 2017-A11X A1	451,246.2	14,571.18	65,751,919	14,573.18	65,760,926	1.47281	2045/5/20	0.92
21	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	500,000	13,055.23	65,276,180	13,053.41	65,267,085	0.04	2019/12/11	0.92
22	アメリカ	特殊債券	G2 MA1376	565,140.38	11,435.76	64,628,120	11,421.88	64,549,700	4	2043/10/20	0.91
23	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	700,000	8,905.97	62,341,799	8,890.21	62,231,504	4	2021/6/2	0.87
24	イギリス	社債券	DKFLD 1 A	395,955.25	14,603.39	57,822,918	14,599.56	57,807,746	1.64031	2045/8/15	0.81
25	アメリカ	地方債証券	LPFA 2011-A A3	500,000	11,100.99	55,504,961	11,101.12	55,505,649	3.28531	2035/4/25	0.78
26	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000	11,037.72	55,188,622	11,038.83	55,194,172	1.875	2019/3/28	0.78
27	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	440,000	12,472.76	54,880,145	12,362.70	54,395,922	1.45	2024/11/15	0.76
28	イギリス	特殊債券	RIPON 1X A2	356,793.34	14,574.44	52,000,662	14,574.24	51,999,934	1.42281	2056/8/20	0.73
29	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	38,300,000	135.08	51,737,172	135.51	51,900,713	2.5	2036/9/20	0.73
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	8,452.95	47,336,532	8,414.28	47,119,996	2.6	2025/6/2	0.66

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2018年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	31.44
地方債証券	5.51
特殊債券	28.57
社債券	33.30
合計	98.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。