有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/07/26-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,121,709,158	1.4468	4,516,488,907	1.4552	4,542,711,166	100.01

種類別及び業種別投資比率(2025年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2025年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,376.30	130,696,647	2,391.19	131,515,889	4.15	2031/12/12	2.90
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	2,194.36	98,746,635	2,197.01	98,865,659	3.85	2026/12/12	2.18
3	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	2,200.83	77,029,397	2,201.05	77,036,803	3.48	2027/6/29	1.70
4	アメリカ	特殊債券	G2 MA7535	571,141.48	13,360.10	76,305,103	13,476.15	76,967,883	3	2051/8/20	1.69
5	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	543,213.63	13,818.69	75,065,057	13,897.85	75,495,044	3.5	2052/9/1	1.66
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.54%	3,050,000	2,228.05	67,955,715	2,230.43	68,028,352	2.54	2030/12/25	1.50
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.71%	3,000,000	2,186.75	65,602,677	2,205.22	66,156,626	2.71	2033/6/16	1.46
8	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	10,634.62	59,553,894	10,636.43	59,564,032	2.6	2025/6/2	1.31
9	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	15,018.31	58,571,438	15,042.44	58,665,543	3.5	2027/3/20	1.29
10	アメリカ	社債券	WFCIT 2024-A1 A	325,000	15,568.92	50,599,002	15,594.86	50,683,325	4.94	2029/2/15	1.12
11	アメリカ	特殊債券	FR SD7543	391,653.26	12,692.30	49,709,814	12,831.24	50,253,985	2.5	2051/8/1	1.11
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	319,852	15,266.43	48,829,989	15,332.17	49,040,283	1.625	2029/12/4	1.08
13	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	18,016.82	45,042,064	18,203.30	45,508,250	7.625	2040/3/1	1.00
14	アメリカ	特殊債券	FR RA7388	265,124.07	14,198.56	37,643,803	14,299.21	37,910,670	4	2052/5/1	0.83
15	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	200,000	18,852.57	37,705,154	18,860.32	37,720,643	1.25	2025/7/21	0.83
16	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	250,030.03	14,775.77	36,943,879	14,867.08	37,172,167	4.5	2048/5/1	0.82
17	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	57,000,000	64.80	36,941,130	64.59	36,816,300	1	2062/3/20	0.81
18	アメリカ	特殊債券	FR RA5040	296,442.63	12,016.96	35,623,409	12,120.07	35,929,066	2	2051/4/1	0.79
19	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	190,000	18,486.37	35,124,108	18,506.63	35,162,605	0.375	2025/12/15	0.77
20	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000	11,510.61	34,531,832	11,675.45	35,026,371	4.95	2040/6/18	0.77
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	210,000	15,735.38	33,044,317	15,789.04	33,156,996	2.25	2030/3/15	0.73
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	208,000	15,534.42	32,311,599	15,569.21	32,383,965	5.202	2029/4/25	0.71
23	韓国	社債券	POSCO 5.75%	200,000	15,689.93	31,379,867	15,710.78	31,421,563	5.75	2028/1/17	0.69
24	アメリカ	社債券	DROCK 2023-1 A	200,000	15,488.74	30,977,487	15,494.19	30,988,396	4.72	2029/2/15	0.68
25	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	200,000	15,460.33	30,920,677	15,468.51	30,937,036	5.13	2028/11/19	0.68
26	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	209,318.47	14,421.37	30,186,596	14,517.04	30,386,847	4	2044/1/20	0.67
27	アイルランド	社債券	ZURICH FINANCE VAR	225,000	13,071.09	29,409,964	13,096.83	29,467,880	3	2051/4/19	0.65
28	アメリカ	社債券	GMALT 2024-1 A3	175,000	15,525.85	27,170,247	15,530.97	27,179,201	5.09	2027/3/22	0.60
29	アラブ首長 国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	200,000	13,440.19	26,880,394	13,546.44	27,092,890	4.6	2047/11/2	0.60
30	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	200,000	13,416.16	26,832,333	13,488.95	26,977,908	0.45	2032/1/19	0.59

種類別及び業種別投資比率(2025年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	18.77
地方債証券	3.87
特殊債券	16.91
社債券	52.86
合計	92.41

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。