有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド	6,908,765,622	1.5142	10,461,262,978	1.5158	10,472,306,929	100.01

種類別及び業種別投資比率(2015年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2015年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	523,200,000	100.95	528,207,024	100.85	527,689,056	0.3	2018/3/20	4.46
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	1,510,000	14,775.73	223,113,553	14,772.05	223,057,966	1.5	2022/9/4	1.88
3	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	1,580,000	13,992.04	221,074,229	13,917.59	219,897,884	2.15	2017/11/12	1.86
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,400,000	13,849.08	193,887,158	13,845.60	193,838,438	1	2018/5/25	1.64
5	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	1,491,696.44	12,966.71	193,424,052	12,969.52	193,465,910	5.602	2050/6/11	1.63
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	1,280,000	15,028.43	192,363,921	14,973.40	191,659,613	4.5	2018/1/31	1.62
7	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	160,000,000	114.22	182,760,000	113.96	182,336,000	1.7	2031/9/20	1.54
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2%	1,110,000	15,423.77	171,203,864	15,433.41	171,310,956	2	2023/8/15	1.45
9	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	141,000,000	112.80	159,049,410	112.79	159,036,720	1.7	2033/6/20	1.34
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	800,000	17,805.63	142,445,100	17,739.36	141,914,941	4.25	2023/10/25	1.20
11	アメリカ	特殊債券	FG C03713	1,060,241.28	13,119.74	139,100,955	13,121.59	139,120,537	5	2041/8/1	1.17
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,110,000	12,397.88	137,616,425	12,501.84	138,770,424	0.625	2024/1/15	1.17
13	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	122,400,000	105.59	129,243,384	105.17	128,736,648	0.8	2023/9/20	1.09
14	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	120,000,000	106.48	127,776,000	106.56	127,874,400	1.4	2034/9/20	1.08
15	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	900,000	14,145.76	127,311,847	14,120.32	127,082,912	3.5	2017/3/20	1.07
16	ドイツ	特殊債券	KFW 0.875%	900,000	13,884.69	124,962,251	13,865.54	124,789,949	0.875	2019/3/18	1.05
17	アメリカ	社債券	LBCMT 2007-C3 A1A	939,249.59	12,956.07	121,689,906	12,954.44	121,674,580	5.86047	2044/7/15	1.03
18	アメリカ	社債券	CGCMT 2008-C7 A1A	875,879.08	13,043.28	114,243,402	13,044.44	114,253,573	6.063705	2049/12/10	0.96
19	アメリカ	社債券	MLCFC 2006-4 A1A	887,482.31	12,420.13	110,226,486	12,416.08	110,190,521	5.166	2049/12/12	0.93
20	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	690,000	15,821.13	109,165,835	15,789.13	108,945,055	4.35	2019/3/15	0.92
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	750,000	14,167.93	106,259,501	14,289.20	107,169,054	5.75	2029/6/1	0.90
22	アメリカ	特殊債券	FED FARM CREDIT 3.5%	800,000	13,180.49	105,443,994	13,245.53	105,964,305	3.5	2023/12/20	0.89
23	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & 3.625%	850,000	12,275.57	104,342,376	12,367.21	105,121,288	3.625	2024/5/13	0.89
24	イタリア	国債証券	BTPS 5%	540,000	18,692.19	100,937,835	18,698.48	100,971,814	5	2034/8/1	0.85
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1%	700,000	14,246.70	99,726,936	14,248.84	99,741,944	1	2024/8/15	0.84
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	650,000	15,197.38	98,783,022	15,174.76	98,635,963	2.5	2020/10/25	0.83
27	国際機関	特殊債券	EFSF 1.75%	670,000	14,606.97	97,866,751	14,598.94	97,812,919	1.75	2020/10/29	0.83
28	イギリス	社債券	GRANM 2007-1 6A1	542,764.94	17,738.61	96,278,968	17,749.15	96,336,188	0.69381	2054/12/20	0.81
29	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2%	610,000	15,381.07	93,824,536	15,336.22	93,550,947	2	2024/7/15	0.79
30	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	703,321.37	12,803.36	90,048,802	12,807.56	90,078,368	5.69851	2049/2/12	0.76

種類別及び業種別投資比率(2015年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	37.88
地方債証券	2.06
特殊債券	13.83
社債券	36.87
合計	90.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。