有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,218,233,939	1.6557	6,984,130,791	1.6632	7,015,766,687	100.01

種類別及び業種別投資比率(2020年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2020年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第408回利付国債(2年)	377,950,000	100.46	379,707,771	100.49	379,832,191	0.1	2022/1/1	5.41
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	8,500,000	1,621.08	137,792,556	1,621.08	137,792,556	3.8	2023/7/9	1.96
3	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	1,186,538.3	11,491.90	136,355,843	11,598.49	137,620,611	3.5	2052/9/1	1.96
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	540,000	24,920.62	134,571,385	25,011.58	135,062,559	4.25	2046/12/7	1.93
5	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	133,500,000	100.82	134,594,700	100.87	134,673,465	0.1	2023/3/20	1.92
6	日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	121,850,000	101.23	123,354,847	101.33	123,470,605	0.3	2039/12/20	1.76
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA5138	889,328.65	11,588.08	103,056,162	11,554.42	102,756,791	4.5	2048/4/20	1.46
8	日本	国債証券	第12回利付国債(40年)	97,150,000	103.61	100,663,552	103.91	100,948,565	0.5	2059/3/20	1.44
9	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	814,054.8	11,873.91	96,660,167	11,875.82	96,675,730	4.5	2048/5/1	1.38
10	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	86,200,000	102.15	89,829,335	102.20	89,895,328	0.1	2026/3/10	1.28
11	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000	14,402.82	86,416,949	14,382.40	86,294,432	1.125	2022/6/15	1.23
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	640,000	13,226.20	84,647,723	13,290.66	85,060,259	1.5	2027/4/30	1.21
13	アメリカ	特殊債券	G2 MA5265	682,426.66	11,575.30	78,992,963	11,541.64	78,763,242	4.5	2048/6/20	1.12
14	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	74,900,000	104.10	77,973,147	104.26	78,092,987	0.4	2036/3/20	1.11
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	674,129.22	11,594.61	78,162,700	11,574.86	78,029,525	4	2044/1/20	1.11
16	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	67,200,000	101.85	69,880,507	101.85	69,880,507	0.1	2025/3/10	1.00
17	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	510,000	12,336.32	62,915,254	12,351.79	62,994,171	0.375	2023/3/15	0.90
18	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000	12,273.77	62,596,263	12,292.75	62,693,060	0.2	2023/5/25	0.89
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	700,000	8,518.33	59,628,311	8,516.18	59,613,276	4	2021/6/2	0.85
20	アメリカ	特殊債券	FN BM2007	487,635.94	11,444.13	55,805,718	11,447.60	55,822,615	4	2048/9/1	0.80
21	アメリカ	特殊債券	LPFA 2011-A A3	500,000	10,881.41	54,407,079	10,880.68	54,403,447	2.74413	2035/4/25	0.78
22	アメリカ	特殊債券	FN CA2580	440,555.47	12,047.72	53,076,926	12,042.82	53,055,319	4.5	2048/11/1	0.76
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	12,535.59	51,395,951	12,704.94	52,090,260	1.45	2025/5/15	0.74
24	アメリカ	特殊債券	FG G08837	441,237.16	11,548.86	50,957,893	11,543.57	50,934,525	4.5	2048/9/1	0.73
25	アメリカ	特殊債券	G2 MA1376	417,125.62	11,594.61	48,364,118	11,574.86	48,281,713	4	2043/10/20	0.69
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	8,589.20	48,099,573	8,617.87	48,260,101	2.6	2025/6/2	0.69
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DE 2.8%	340,000	13,776.49	46,840,079	14,103.44	47,951,722	2.8	2028/12/1	0.68
28	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	11,754.62	45,843,029	11,809.15	46,055,696	3.5	2027/3/20	0.66
29	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	17,989.99	44,974,980	18,247.15	45,617,889	7.625	2040/3/1	0.65
30	イギリス	社債券	RIPON 1X A2	291,869.38	14,321.68	41,800,623	14,321.38	41,799,747	1.60238	2056/8/20	0.60

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2020年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	28.67
地方債証券	3.83
特殊債券	17.43
社債券	42.38
合計	92.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。