有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/07/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,580,889,614	1.5053	5,390,670,161	1.4996	5,369,902,065	100.02

種類別及び業種別投資比率(2023年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2023年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	4,600,000	14,115.08	649,294,102	14,119.43	649,493,783	-	2023/3/15	12.09
2	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	129,800,000	100.03	129,849,324	100.05	129,873,985	0.005	2025/1/1	2.42
3	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,084.89	114,669,255	2,084.95	114,672,598	4.15	2031/12/12	2.14
4	アメリカ	特殊債券	G2 MA8046	878,584.47	12,909.99	113,425,231	12,914.21	113,462,245	4.5	2052/5/20	2.11
5	中国	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	4,810,000	1,944.85	93,547,543	1,945.45	93,576,544	3.4	2024/11/6	1.74
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	1,996.73	89,852,977	1,996.79	89,855,556	3.85	2026/12/12	1.67
7	中国	特殊債券	AGRICUL DEV BANK 3.8%	4,420,000	1,985.85	87,774,814	1,983.44	87,668,214	3.8	2030/10/27	1.63
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA7535	686,907.63	12,074.06	82,937,651	12,011.19	82,505,840	3	2051/8/20	1.54
9	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	645,681.94	12,441.60	80,333,178	12,384.22	79,962,724	3.5	2052/9/1	1.49
10	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	1,977.25	69,204,052	1,977.39	69,208,779	3.48	2027/6/29	1.29
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	390,000	17,449.53	68,053,170	17,283.46	67,405,527	4.25	2046/12/7	1.26
12	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	60,000,000	96.79	58,075,800	95.45	57,271,800	1.1	2042/9/20	1.07
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	13,703.56	56,184,609	13,626.60	55,869,068	1.45	2025/5/15	1.04
14	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	9,511.21	53,262,799	9,494.06	53,166,772	2.6	2025/6/2	0.99
15	アメリカ	特殊債券	FR SD7543	460,425.98	11,595.98	53,390,942	11,519.84	53,040,363	2.5	2051/8/1	0.99
16	アメリカ	特殊債券	FN FS2604	387,566.56	13,243.26	51,326,450	13,213.09	51,209,521	5	2052/8/1	0.95
17	アメリカ	特殊債券	FR SD1425	384,888.24	13,243.26	50,971,753	13,213.09	50,855,633	5	2052/8/1	0.95
18	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	12,841.50	50,081,888	12,817.04	49,986,482	3.5	2027/3/20	0.93
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	2,500,000	1,941.29	48,532,458	1,941.27	48,531,975	3.8	2023/7/9	0.90
20	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	57,000,000	81.62	46,527,960	80.52	45,898,110	1	2062/3/20	0.85
21	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	46,050,000	97.24	44,783,164	95.78	44,109,913	1.4	2052/9/20	0.82
22	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	17,255.83	43,139,576	17,265.08	43,162,705	7.625	2040/3/1	0.80
23	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	324,819.45	13,178.89	42,807,608	13,174.61	42,793,703	4.5	2048/5/1	0.80
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	320,000	13,546.27	43,348,067	13,334.30	42,669,781	2.8	2029/6/15	0.79
25	アメリカ	特殊債券	FR RA7388	309,194.78	12,719.57	39,328,258	12,684.08	39,218,544	4	2052/5/1	0.73
26	アメリカ	社債券	MBART 2023-1 A2	300,000	13,063.04	39,189,139	13,054.64	39,163,948	5.09	2026/1/15	0.73
27	アメリカ	特殊債券	FR RA5040	346,294.84	11,071.00	38,338,334	11,002.28	38,100,335	2	2051/4/1	0.71
28	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	38,000,000	99.47	37,800,500	99.43	37,784,540	0.005	2027/6/20	0.70
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	255,429.64	12,943.84	33,062,411	12,919.03	32,999,048	4	2044/1/20	0.61
30	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000	10,914.69	32,744,080	10,933.59	32,800,784	4.95	2040/6/18	0.61

種類別及び業種別投資比率(2023年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	34.21
地方債証券	3.04
特殊債券	22.23
社債券	36.02
合計	95.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。