有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,626,103,692	1.5618	5,663,249,270	1.5746	5,709,662,873	100.01

種類別及び業種別投資比率(2022年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2022年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第433回利付国債(2年)	325,600,000	100.16	326,143,752	100.18	326,212,128	0.005	2024/2/1	5.71
2	アメリカ	特殊債券	FR RA7388	1,300,977.58	13,552.10	176,309,869	13,656.49	177,667,890	4	2052/5/1	3.11
3	アメリカ	特殊債券	G2 MA8046	895,572.74	13,648.51	122,232,410	13,716.51	122,841,348	4.5	2052/5/20	2.15
4	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,154.92	118,521,082	2,155.55	118,555,353	4.15	2031/12/12	2.08
5	中国	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	4,810,000	2,019.24	97,125,840	2,019.24	97,125,840	3.4	2024/11/6	1.70
6	アメリカ	特殊債券	G2 MA7535	727,353.51	12,960.42	94,268,091	13,131.34	95,511,292	3	2051/8/20	1.67
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	2,075.93	93,417,166	2,076.87	93,459,374	3.85	2026/12/12	1.64
8	中国	特殊債券	AGRICUL DEV BANK 3.8%	4,420,000	2,064.11	91,233,755	2,062.86	91,178,672	3.8	2030/10/27	1.60
9	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	678,759.67	13,289.74	90,205,402	13,424.45	91,119,757	3.5	2052/9/1	1.60
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	390,000	21,531.86	83,974,287	21,526.57	83,953,658	4.25	2046/12/7	1.47
11	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	610,000	13,518.80	82,464,722	13,568.27	82,766,496	0	2024/7/4	1.45
12	日本	国債証券	第438回利付国債(2年)	74,150,000	100.16	74,271,074	100.19	74,291,626	0.005	2024/7/1	1.30
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	2,055.43	71,940,122	2,065.47	72,291,506	3.48	2027/6/29	1.27
14	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000	13,659.12	69,661,512	13,697.55	69,857,505	0.2	2023/5/25	1.22
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	620,000	10,556.36	65,449,484	10,535.33	65,319,081	1.75	2041/8/15	1.14
16	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	62,550,000	100.00	62,550,000	100.25	62,710,753	0.1	2029/12/20	1.10
17	アメリカ	特殊債券	FR SD7543	480,412.42	12,496.12	60,032,955	12,650.01	60,772,256	2.5	2051/8/1	1.06
18	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	55,000,000	109.51	60,234,350	109.91	60,453,800	1.2	2035/9/20	1.06
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	10,309.60	57,733,809	10,360.57	58,019,207	2.6	2025/6/2	1.02
20	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	56,100,000	100.00	56,100,000	100.24	56,235,762	0.2	2032/6/20	0.98
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	13,503.26	55,363,370	13,566.67	55,623,361	1.45	2025/5/15	0.97
22	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	13,539.24	52,803,043	13,568.68	52,917,883	3.5	2027/3/20	0.93
23	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	2,500,000	2,020.28	50,507,073	2,021.35	50,533,991	3.8	2023/7/9	0.89
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 0%	380,000	13,110.48	49,819,860	13,227.32	50,263,849	0	2026/7/6	0.88
25	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	353,088.76	13,913.04	49,125,415	14,009.43	49,465,725	4.5	2048/5/1	0.87
26	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	51,300,000	89.41	45,868,418	91.31	46,845,620	1	2062/3/20	0.82
27	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	18,253.68	45,634,203	18,347.06	45,867,671	7.625	2040/3/1	0.80
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	320,000	13,579.99	43,455,996	13,697.21	43,831,100	2.8	2029/6/15	0.77
29	アメリカ	特殊債券	FR RA5040	357,295.58	12,001.37	42,880,373	12,140.08	43,376,002	2	2051/4/1	0.76
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	273,751.14	13,709.69	37,530,434	13,788.60	37,746,472	4	2044/1/20	0.66

種類別及び業種別投資比率(2022年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	32.34
地方債証券	3.12
特殊債券	27.19
社債券	34.18
合計	96.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。