有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,428,986,242	1.6386	7,257,345,180	1.6382	7,255,565,261	100.02

種類別及び業種別投資比率(2019年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2019年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	243,800,000	101.23	246,806,054	101.24	246,837,748	0.1	2023/3/20	3.40
2	日本	国債証券	第402回利付国債(2年)	205,050,000	100.60	206,298,582	100.59	206,272,098	0.1	2021/7/1	2.84
3	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	1,273,280.93	11,264.57	143,429,660	11,252.19	143,272,034	3.5	2052/9/1	1.97
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	8,500,000	1,622.91	137,947,989	1,622.94	137,949,998	3.8	2023/7/9	1.90
5	アメリカ	特殊債券	G2 MA5138	1,200,681.84	11,389.29	136,749,144	11,375.38	136,582,218	4.5	2048/4/20	1.88
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	540,000	22,125.39	119,477,110	21,935.90	118,453,904	4.25	2046/12/7	1.63
7	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	108,050,000	101.71	109,899,914	101.91	110,115,916	0.3	2039/6/20	1.52
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA5265	943,630.03	11,367.22	107,264,526	11,353.31	107,133,336	4.5	2048/6/20	1.48
9	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	901,550.19	11,714.87	105,615,507	11,717.63	105,640,345	4.5	2048/5/1	1.46
10	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	100,200,000	103.35	105,325,448	103.40	105,376,404	0.1	2026/3/10	1.45
11	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	800,000	12,553.49	100,427,923	12,542.81	100,342,508	0.375	2023/3/15	1.38
12	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	89,600,000	102.70	93,675,545	102.90	93,857,971	0.1	2025/3/10	1.29
13	日本	国債証券	第403回利付国債(2年)	91,200,000	100.62	91,765,440	100.62	91,767,264	0.1	2021/8/1	1.26
14	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	759,280.55	11,484.76	87,201,575	11,467.56	87,070,988	4	2044/1/20	1.20
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	640,000	13,442.62	86,032,801	13,430.86	85,957,566	1.5	2027/4/30	1.18
16	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000	13,287.72	79,726,376	13,303.44	79,820,682	1.125	2022/6/15	1.10
17	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	74,900,000	104.82	78,515,423	104.90	78,576,092	0.4	2036/3/20	1.08
18	アメリカ	特殊債券	FN BM2007	622,388.67	11,301.73	70,340,728	11,292.71	70,284,607	4	2048/9/1	0.97
19	日本	国債証券	第12回利付国債(40年)	65,400,000	103.77	67,865,580	103.77	67,868,850	0.5	2059/3/20	0.94
20	アメリカ	特殊債券	FG G08837	586,159.13	11,431.81	67,008,637	11,427.86	66,985,483	4.5	2048/9/1	0.92
21	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK FLOAT	500,000	13,148.17	65,740,856	13,144.21	65,721,060	1.01875	2023/3/27	0.91
22	イギリス	社債券	TSB BANK PLC FLOAT	500,000	13,124.41	65,622,083	13,124.41	65,622,083	1.04	2022/12/7	0.90
23	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000	12,472.62	63,610,363	12,464.10	63,566,913	0.2	2023/5/25	0.88
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	700,000	8,621.65	60,351,580	8,605.94	60,241,629	4	2021/6/2	0.83
25	アメリカ	特殊債券	FN CA2580	476,657.76	11,814.18	56,313,214	11,810.14	56,293,981	4.5	2048/11/1	0.78
26	イギリス	社債券	WARW 1 A	422,574.24	13,229.24	55,903,361	13,228.59	55,900,629	1.77488	2049/9/21	0.77
27	イギリス	社債券	TPMF 2017-A11X A1	417,796.83	13,204.11	55,166,366	13,206.05	55,174,470	1.65425	2045/5/20	0.76
28	アメリカ	特殊債券	LPFA 2011-A A3	500,000	10,837.94	54,189,735	10,838.03	54,190,175	3.2255	2035/4/25	0.75
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1376	470,755.64	11,484.76	54,065,172	11,467.56	53,984,207	4	2043/10/20	0.74
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	12,491.58	51,215,504	12,421.62	50,928,656	1.45	2025/5/15	0.70

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2019年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	29.79
地方債証券	3.64
特殊債券	20.12
社債券	44.29
合計	97.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。