有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年7月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,828,410,882	1.7454	6,682,117,464	1.7475	6,690,148,016	100.01

種類別及び業種別投資比率(2021年7月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2021年7月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	2,640,000	13,167.28	347,616,282	13,171.00	347,714,549	0	2023/3/10	5.20
2	日本	国債証券	第426回利付国債(2年)	339,250,000	100.26	340,162,211	100.26	340,159,190	0.005	2023/7/1	5.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	1,880,000	10,912.17	205,148,807	10,919.42	205,285,254	1	2028/7/31	3.07
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	540,000	26,360.38	142,346,076	26,412.39	142,626,910	4.25	2046/12/7	2.13
5	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	133,500,000	100.39	134,028,660	100.38	134,011,305	0.1	2023/3/20	2.00
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	820,000	13,233.91	108,518,143	13,245.72	108,614,924	0	2030/11/25	1.62
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	1,899.81	104,490,049	1,902.05	104,613,039	4.15	2031/12/12	1.56
8	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	865,089.37	11,976.16	103,604,541	11,972.80	103,575,471	3.5	2052/9/1	1.55
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	640,000	14,365.92	91,941,930	14,374.70	91,998,114	1.5	2027/4/30	1.38
10	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	86,200,000	101.85	89,121,277	102.10	89,362,916	0.1	2026/3/10	1.34
11	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	650,000	13,192.44	85,750,905	13,198.40	85,789,626	0	2023/6/16	1.28
12	中国	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	4,810,000	1,729.33	83,181,160	1,727.76	83,105,582	3.4	2024/11/6	1.24
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	1,805.36	81,241,255	1,807.55	81,339,787	3.85	2026/12/12	1.22
14	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	610,000	13,244.90	80,793,947	13,248.04	80,813,093	0	2024/7/4	1.21
15	中国	特殊債券	AGRICUL DEV BANK 3.8%	4,420,000	1,779.63	78,659,691	1,765.54	78,037,265	3.8	2030/10/27	1.17
16	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	74,900,000	102.91	77,086,331	102.98	77,138,761	0.4	2036/3/20	1.15
17	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	76,000,000	98.78	75,077,108	99.38	75,531,080	0.7	2061/3/20	1.13
18	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	67,200,000	101.35	69,196,915	101.45	69,265,190	0.1	2025/3/10	1.04
19	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	68,700,000	100.09	68,763,204	100.18	68,826,408	0.4	2041/6/20	1.03
20	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000	13,184.61	67,241,557	13,184.24	67,239,673	0.2	2023/5/25	1.01
21	アメリカ	特殊債券	FN FM2921	566,473.28	11,418.06	64,680,299	11,428.70	64,740,549	2.5	2050/4/1	0.97
22	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	505,700.07	12,160.28	61,494,572	12,152.64	61,455,919	4.5	2048/5/1	0.92
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	13,818.81	56,657,159	13,817.37	56,651,225	1.45	2025/5/15	0.85
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DE 2.8%	340,000	15,387.29	52,316,791	15,398.17	52,353,794	2.8	2028/12/1	0.78
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	9,321.93	52,202,820	9,321.58	52,200,852	2.6	2025/6/2	0.78
26	日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	51,800,000	100.37	51,992,696	100.36	51,986,998	0.1	2023/2/1	0.78
27	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	12,199.92	47,579,700	12,244.40	47,753,173	3.5	2027/3/20	0.71
28	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	18,617.72	46,544,313	18,579.92	46,449,818	7.625	2040/3/1	0.69
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	382,447.15	11,943.92	45,679,216	11,933.07	45,637,697	4	2044/1/20	0.68
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	2,500,000	1,738.46	43,461,690	1,737.70	43,442,632	3.8	2023/7/9	0.65

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2021年7月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	44.39
地方債証券	2.59
特殊債券	14.79
社債券	35.43
合計	97.20

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。