有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,530,705,853	1.4623	5,163,303,991	1.4593	5,152,359,051	100.02

種類別及び業種別投資比率(2023年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2023年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	2,890,000	15,416.29	445,530,912	15,424.87	445,778,888	-	2023/10/11	8.65
2	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	129,800,000	100.14	129,985,614	100.08	129,910,330	0.005	2025/1/1	2.52
3	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,165.78	119,118,445	2,165.42	119,098,642	4.15	2031/12/12	2.31
4	アメリカ	特殊債券	G2 MA8046	845,574.2	13,592.61	114,935,632	13,557.14	114,635,759	4.5	2052/5/20	2.22
5	中国	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	4,810,000	1,994.69	95,944,739	1,993.78	95,901,110	3.4	2024/11/6	1.86
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	2,047.35	92,130,872	2,049.56	92,230,536	3.85	2026/12/12	1.79
7	中国	特殊債券	AGRICUL DEV BANK 3.8%	4,420,000	2,075.37	91,731,795	2,073.48	91,648,127	3.8	2030/10/27	1.78
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA7535	655,844.67	12,633.76	82,857,903	12,590.43	82,573,716	3	2051/8/20	1.60
9	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	619,260.89	13,065.45	80,909,253	13,020.26	80,629,387	3.5	2052/9/1	1.56
10	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	2,037.33	71,306,874	2,035.39	71,238,895	3.48	2027/6/29	1.38
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	390,000	17,510.07	68,289,293	17,381.48	67,787,806	4.25	2046/12/7	1.32
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000	14,964.29	61,353,598	14,968.98	61,372,837	1.45	2025/5/15	1.19
13	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	60,000,000	101.11	60,671,400	98.59	59,158,200	1.1	2042/9/20	1.15
14	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	10,199.06	57,114,788	10,201.51	57,128,485	2.6	2025/6/2	1.11
15	アメリカ	特殊債券	FR SD7543	443,579.01	12,044.25	53,425,781	12,020.07	53,318,547	2.5	2051/8/1	1.03
16	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	13,571.60	52,929,258	13,544.67	52,824,250	3.5	2027/3/20	1.03
17	アメリカ	特殊債券	FR SD1425	372,985.77	13,890.78	51,810,666	13,864.58	51,712,915	5	2052/8/1	1.00
18	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	57,000,000	87.12	49,662,390	83.97	47,862,900	1	2062/3/20	0.93
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	320,000	14,833.74	47,467,969	14,812.11	47,398,761	2.8	2029/6/15	0.92
20	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	46,050,000	102.00	46,973,763	98.77	45,484,966	1.4	2052/9/20	0.88
21	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	17,662.59	44,156,477	17,460.78	43,651,955	7.625	2040/3/1	0.85
22	アメリカ	社債券	MBART 2023-1 A2	299,805.04	14,050.26	42,123,407	14,052.62	42,130,470	5.09	2026/1/15	0.82
23	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	303,985.43	13,802.59	41,957,891	13,768.34	41,853,755	4.5	2048/5/1	0.81
24	アメリカ	特殊債券	FN CB5905	290,059.32	14,073.54	40,821,622	14,062.55	40,789,744	5.5	2053/3/1	0.79
25	アメリカ	特殊債券	FR RA7388	300,403.4	13,283.45	39,903,963	13,247.11	39,794,777	4	2052/5/1	0.77
26	アメリカ	特殊債券	FR RA5040	333,692.33	11,481.94	38,314,381	11,470.82	38,277,275	2	2051/4/1	0.74
27	アメリカ	特殊債券	FN CB4692	269,228.08	14,227.72	38,305,039	14,207.92	38,251,730	5.5	2052/9/1	0.74
28	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	38,000,000	100.03	38,014,820	99.78	37,918,680	0.005	2027/6/20	0.74
29	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000	11,312.23	33,936,710	11,306.70	33,920,121	4.95	2040/6/18	0.66
30	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000	16,667.75	33,335,507	16,672.97	33,345,948	1.25	2025/6/18	0.65

種類別及び業種別投資比率(2023年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	31.32
地方債証券	3.29
特殊債券	24.46
社債券	39.01
合計	98.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。