有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/01/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,257,029,405	1.4536	4,734,433,179	1.4627	4,764,056,910	100.02

種類別及び業種別投資比率(2024年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2024年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,350.45	129,274,944	2,352.61	129,393,722	4.15	2031/12/12	2.72
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	710,000	17,034.78	120,946,980	17,156.80	121,813,312	3.5	2033/11/25	2.56
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	2,184.75	98,313,944	2,184.75	98,313,944	3.85	2026/12/12	2.06
4	アメリカ	特殊債券	G2 MA7535	598,663.25	13,380.87	80,106,363	13,528.16	80,988,157	3	2051/8/20	1.70
5	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	565,513.99	13,860.14	78,381,076	13,976.83	79,040,948	3.5	2052/9/1	1.66
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	2,179.40	76,279,327	2,178.33	76,241,597	3.48	2027/6/29	1.60
7	日本	国債証券	第1239回国庫短期証券	71,150,000	99.99	71,148,790	99.97	71,134,204	-	2024/9/24	1.49
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.54%	3,050,000	2,169.17	66,159,881	2,171.51	66,231,163	2.54	2030/12/25	1.39
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.71%	3,000,000	2,143.41	64,302,408	2,144.72	64,341,893	2.71	2033/6/16	1.35
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	10,856.11	60,794,216	10,869.31	60,868,156	2.6	2025/6/2	1.28
11	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	14,739.04	57,482,266	14,758.09	57,556,580	3.5	2027/3/20	1.21
12	アメリカ	特殊債券	FR SD7543	408,784.11	12,755.93	52,144,224	12,894.76	52,711,746	2.5	2051/8/1	1.11
13	アメリカ	社債券	WFCIT 2024-A1 A	325,000	15,310.87	49,760,329	15,355.68	49,905,992	4.94	2029/2/15	1.05
14	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	18,185.55	45,463,892	18,472.69	46,181,736	7.625	2040/3/1	0.97
15	アメリカ	特殊債券	FR RA7388	276,378.86	14,173.66	39,173,019	14,320.59	39,579,096	4	2052/5/1	0.83
16	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	264,726.93	14,792.45	39,159,614	14,924.94	39,510,360	4.5	2048/5/1	0.83
17	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	57,000,000	66.88	38,125,020	66.95	38,164,350	1	2062/3/20	0.80
18	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000	18,922.38	37,844,762	18,948.23	37,896,466	1.25	2025/6/18	0.80
19	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	200,000	18,847.77	37,695,545	18,873.22	37,746,443	1.25	2025/7/21	0.79
20	アメリカ	特殊債券	FR RA5040	308,025.17	12,087.86	37,233,653	12,233.57	37,682,505	2	2051/4/1	0.79
21	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	200,000	18,462.12	36,924,251	18,501.27	37,002,555	1.5	2026/4/14	0.78
22	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000	11,714.45	35,143,361	11,902.60	35,707,815	4.95	2040/6/18	0.75
23	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	190,000	18,407.31	34,973,894	18,438.63	35,033,405	0.375	2025/12/15	0.74
24	アメリカ	社債券	FORDL 2024-A A2A	225,000	15,226.47	34,259,576	15,230.17	34,267,887	5.24	2026/7/15	0.72
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	210,000	16,055.33	33,716,213	16,132.83	33,878,959	2.25	2030/3/15	0.71
26	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	220,515.89	14,475.98	31,921,855	14,564.59	32,117,242	4	2044/1/20	0.67
27	韓国	社債券	POSCO 5.75%	200,000	15,496.44	30,992,881	15,542.47	31,084,955	5.75	2028/1/17	0.65
28	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY VAR	200,000	15,276.11	30,552,236	15,318.25	30,636,502	5.164	2029/4/20	0.64
29	アメリカ	社債券	NALT 2024-A A2A	200,000	15,231.54	30,463,092	15,223.52	30,447,052	5.11	2026/10/15	0.64
30	アメリカ	社債券	DROCK 2023-1 A	200,000	15,177.08	30,354,164	15,189.08	30,378,161	4.72	2029/2/15	0.64

種類別及び業種別投資比率(2024年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	21.77
地方債証券	3.75
特殊債券	17.48
社債券	49.32
合計	92.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。