有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/07/26-2024/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,406,126,377	1.4581	4,966,489,855	1.4672	4,997,468,620	100.02

種類別及び業種別投資比率(2024年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2024年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率(%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	31,080,000	1,407.21	437,362,176	1,407.72	437,521,730	2.5	2025/5/12	8.75
2	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000	2,241.39	123,276,872	2,241.14	123,263,173	4.15	2031/12/12	2.47
3	中国	特殊債券	AGRICUL DEV BANK 3.8%	4,420,000	2,135.09	94,370,978	2,175.81	96,170,999	3.8	2030/10/27	1.92
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000	2,116.15	95,227,071	2,115.89	95,215,485	3.85	2026/12/12	1.91
5	アメリカ	特殊債券	G2 MA7535	626,663.2	13,036.98	81,698,007	13,182.59	82,610,480	3	2051/8/20	1.65
6	アメリカ	特殊債券	FN BF0242	588,049.56	13,453.37	79,112,517	13,547.21	79,664,336	3.5	2052/9/1	1.59
7	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%	679,000	11,102.08	75,383,139	11,100.76	75,374,172	4.5	2026/2/1	1.51
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000	2,109.15	73,820,540	2,112.66	73,943,149	3.48	2027/6/29	1.48
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.71%	3,000,000	2,037.86	61,135,945	2,036.85	61,105,669	2.71	2033/6/16	1.22
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000	10,728.31	60,078,585	10,729.74	60,086,597	2.6	2025/6/2	1.20
11	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	60,000,000	94.17	56,502,000	94.51	56,711,400	1.1	2042/9/20	1.13
12	クウェート	国債証券	KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000	14,340.01	55,926,061	14,331.53	55,892,973	3.5	2027/3/20	1.12
13	アメリカ	特殊債券	FR SD7543	425,959.29	12,375.89	52,716,281	12,541.07	53,419,858	2.5	2051/8/1	1.07
14	アメリカ	特殊債券	FR SD1425	356,679.43	14,560.10	51,932,906	14,676.38	52,347,647	5	2052/8/1	1.05
15	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000	18,135.91	45,339,786	18,469.93	46,174,843	7.625	2040/3/1	0.92
16	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	57,000,000	75.81	43,216,830	76.30	43,493,280	1	2062/3/20	0.87
17	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	46,050,000	91.65	42,208,969	91.74	42,249,954	1.4	2052/9/20	0.85
18	アメリカ	特殊債券	FN BM4343	283,807.09	14,397.51	40,861,162	14,533.01	41,245,723	4.5	2048/5/1	0.83
19	アメリカ	特殊債券	FR RA7388	289,701.32	13,798.17	39,973,508	13,934.99	40,369,873	4	2052/5/1	0.81
20	アメリカ	特殊債券	FR RA5040	321,716.32	11,722.20	37,712,249	11,884.72	38,235,098	2	2051/4/1	0.77
21	中国	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	1,850,000	2,061.60	38,139,625	2,065.71	38,215,724	3.4	2024/11/6	0.76
22	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000	17,761.30	35,522,609	17,795.77	35,591,546	1.25	2025/6/18	0.71
23	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000	11,698.82	35,096,483	11,847.51	35,542,556	4.95	2040/6/18	0.71
24	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	200,000	17,690.11	35,380,221	17,717.39	35,434,781	1.25	2025/7/21	0.71
25	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	200,000	17,136.94	34,273,896	17,208.13	34,416,267	1.5	2026/4/14	0.69
26	アメリカ	社債券	FORDL 2024-A A2A	225,000	14,754.49	33,197,624	14,762.33	33,215,246	5.24	2026/7/15	0.66
27	アメリカ	特殊債券	G2 MA1601	231,864.81	14,162.86	32,838,701	14,231.78	32,998,499	4	2044/1/20	0.66
28	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	190,000	17,284.74	32,841,024	17,307.47	32,884,209	0.375	2025/12/15	0.66
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	210,000	15,579.03	32,715,983	15,655.36	32,876,276	2.25	2030/3/15	0.66
30	スイス	社債券	UBS GROUP AG VAR	200,000	14,961.99	29,923,988	15,009.98	30,019,970	0.25	2026/11/3	0.60

種類別及び業種別投資比率(2024年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	28.58
地方債証券	3.57
特殊債券	20.53
社債券	45.91
合計	98.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。