有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】

(2014年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	9,271,526,695	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,137,908	△0.01
合計(純資産総額)	-	9,270,388,787	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2014年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	997,681,203	8.95
	アメリカ	249,127,013	2.24
	カナダ	57,232,151	0.51
	ドイツ	111,412,699	1.00
	イタリア	1,112,931,288	9.99
	フランス	474,551,270	4.26
	オーストラリア	19,045,179	0.17
	オランダ	201,369,821	1.81
	スペイン	556,451,790	4.99
	ベルギー	169,469,281	1.52
	オーストリア	112,375,556	1.01
	フィンランド	67,292,419	0.60
	デンマーク	33,531,945	0.30
	インドネシア	50,010,532	0.45
	メキシコ	110,669,504	0.99
	チリ	24,454,965	0.22
	韓国	18,942,029	0.17
	チェコ	13,361,730	0.12
	コロンビア	37,533,614	0.34
	南アフリカ	52,569,568	0.47
	ロシア	62,333,160	0.56
	小計	4,532,346,717	40.68
地方債証券	アメリカ	47,114,558	0.42
	カナダ	169,718,837	1.52
	小計	216,833,395	1.95
特殊債券	アメリカ	1,131,642,635	10.16
	ドイツ	275,043,015	2.47
	フランス	13,971,886	0.13
	メキシコ	44,528,094	0.40
	コロンビア	9,650,839	0.09
	ロシア	28,566,793	0.26
	中国	20,421,207	0.18
	国際機関	160,409,122	1.44
	小計	1,684,233,591	15.12

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,100,297,917	18.85
	カナダ	34,489,390	0.31
	イタリア	110,464,465	0.99
	フランス	136,956,053	1.23
	オーストラリア	118,009,134	1.06
	イギリス	602,476,593	5.41
	スイス	22,147,952	0.20
	バミューダ	48,527,568	0.44
	シンガポール	28,469,590	0.26
	オランダ	117,244,987	1.05
	スペイン	19,944,710	0.18
	ノルウェー	130,302,019	1.17
	タイ	23,176,363	0.21
	アイルランド	50,131,527	0.45
	ロシア	59,473,652	0.53
	ケイマン	17,992,338	0.16
	カタール	14,125,570	0.13
	アラブ首長国連邦	39,107,241	0.35
	小計	3,673,337,069	32.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,035,204,201	9.29
合計(純資産総額)	-	11,141,954,973	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。