有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

(1)【投資状況】

(2017年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,504,880,305	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,438,075	△0.02
合計(純資産総額)	-	7,503,442,230	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2017年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,872,870,275	22.27
	アメリカ	347,466,566	4.13
	カナダ	5,657,901	0.07
	イタリア	286,251,973	3.40
	フランス	415,686,140	4.94
	イギリス	163,102,096	1.94
	スペイン	135,482,521	1.61
	ベルギー	50,092,042	0.60
	スウェーデン	356,358,796	4.24
	オーストリア	4,371,954	0.05
	デンマーク	31,835,953	0.38
	インドネシア	62,721,428	0.75
	メキシコ	12,803,227	0.15
	チリ	22,180,350	0.26
	韓国	17,975,755	0.21
	アイルランド	39,022,834	0.46
	チェコ	13,648,518	0.16
	ポーランド	38,311,284	0.46
	南アフリカ	51,182,884	0.61
	ロシア	3,995,866	0.05
	小計	3,931,018,363	46.75
地方債証券	アメリカ	54,579,385	0.65
	カナダ	206,820,718	2.46
	小計	261,400,103	3.11
特殊債券	アメリカ	826,364,532	9.83
	ドイツ	264,942,053	3.15
	メキシコ	25,457,547	0.30
	国際機関	250,906,764	2.98
	小計	1,367,670,896	16.27
社債券	アメリカ	1,687,347,399	20.07
	ドイツ	33,237,254	0.40
	イタリア	60,830,442	0.72

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	フランス	256,702,236	3.05
	オーストラリア	20,898,867	0.25
	イギリス	275,546,328	3.28
	スイス	36,325,985	0.43
	オランダ	51,921,939	0.62
	スペイン	51,909,268	0.62
	ルクセンブルク	11,445,100	0.14
	メキシコ	12,086,979	0.14
	アイルランド	116,313,502	1.38
	アラブ首長国連邦	3,765,707	0.04
	小計	2,618,331,006	31.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	229,557,196	2.73
合計(純資産総額)	-	8,407,977,564	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。