有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/07/26-2023/01/25)

(1)【投資状況】

(2023年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,369,902,065	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,055,982	△0.02
合計(純資産総額)	-	5,368,846,083	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2023年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	314,938,348	5.86
	カナダ	1,867,713	0.03
	イタリア	133,035,928	2.48
	フランス	681,227,681	12.69
	イギリス	80,575,417	1.50
	スイス	11,247,172	0.21
	マレーシア	22,278,560	0.41
	スペイン	43,880,494	0.82
	ベルギー	24,732,904	0.46
	スウェーデン	4,967,374	0.09
	オーストリア	4,395,210	0.08
	フィンランド	11,309,894	0.21
	デンマーク	5,811,876	0.11
	インドネシア	42,467,167	0.79
	メキシコ	33,597,432	0.63
	アイルランド	5,630,783	0.10
	ポルトガル	18,752,489	0.35
	中国	332,967,182	6.20
	ルーマニア	13,266,299	0.25
	クウェート	49,986,482	0.93
	小計	1,836,936,405	34.21
地方債証券	アメリカ	56,813,732	1.06
	カナダ	106,640,350	1.99
	小計	163,454,082	3.04
特殊債券	アメリカ	806,630,364	15.02
	フランス	107,729,998	2.01
	オランダ	27,635,805	0.51
	中国	181,244,758	3.38
	国際機関	70,586,874	1.31
	小計	1,193,827,799	22.23
社債券	アメリカ	955,247,630	17.79
	カナダ	36,064,924	0.67
	ドイツ	70,758,100	1.32

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	イタリア	42,870,738	0.80
	フランス	71,970,790	1.34
	オーストラリア	38,404,586	0.72
	イギリス	238,392,804	4.44
	スイス	67,031,492	1.25
	オランダ	79,755,934	1.49
	スペイン	107,825,251	2.01
	スウェーデン	12,024,106	0.22
	オーストリア	12,586,100	0.23
	ルクセンブルク	61,699,142	1.15
	フィンランド	18,662,421	0.35
	アイルランド	48,850,232	0.91
	中国	24,511,399	0.46
	アラブ首長国連邦	24,786,038	0.46
	サウジアラビア	23,008,384	0.43
	小計	1,934,450,071	36.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	241,404,946	4.50
合計(純資産総額)	-	5,370,073,303	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。