有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

(1)【投資状況】

(2018年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,120,604,228	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,361,664	△0.02
合計(純資産総額)	-	7,119,242,564	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2018年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,225,732,603	17.21
	カナダ	5,562,452	0.08
	イタリア	237,022,585	3.33
	フランス	148,837,119	2.09
	イギリス	141,927,612	1.99
	スペイン	120,189,720	1.69
	ベルギー	25,410,852	0.36
	オーストリア	16,107,422	0.23
	デンマーク	31,033,990	0.44
	インドネシア	111,614,734	1.57
	メキシコ	15,912,331	0.22
	韓国	17,123,348	0.24
	アイルランド	31,652,088	0.44
	チェコ	13,479,999	0.19
	ポーランド	7,435,095	0.10
	ロシア	3,914,583	0.05
	カタール	22,673,793	0.32
	アラブ首長国連邦	20,842,127	0.29
	クウェート	42,482,139	0.60
	小計	2,238,954,592	31.44
地方債証券	アメリカ	149,975,972	2.11
	カナダ	242,713,071	3.41
	小計	392,689,043	5.51
特殊債券	アメリカ	519,686,754	7.30
	ドイツ	924,123,121	12.98
	イギリス	136,021,287	1.91
	メキシコ	14,454,713	0.20
	ロシア	6,965,877	0.10
	国際機関	433,098,469	6.08
	小計	2,034,350,221	28.57
社債券	アメリカ	1,024,343,393	14.39
	カナダ	16,616,402	0.23

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ドイツ	72,144,873	1.01
	フランス	305,863,249	4.30
	オーストラリア	20,950,044	0.29
	イギリス	685,311,206	9.62
	オランダ	104,795,357	1.47
	スペイン	38,768,512	0.54
	ルクセンブルク	5,520,581	0.08
	メキシコ	11,756,484	0.17
	アイルランド	61,238,111	0.86
	アラブ首長国連邦	23,505,585	0.33
	小計	2,370,813,797	33.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,762,447	1.18
合計(純資産総額)	-	7,120,570,100	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。