有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/07/26-2025/01/27)

(1)【投資状況】

(2025年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,542,711,166	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△595,011	△0.01
合計(純資産総額)	-	4,542,116,155	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2025年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	58,809,523	1.29
	カナダ	1,946,402	0.04
	イタリア	1,201,738	0.03
	イギリス	11,956,358	0.26
	スイス	15,718,211	0.35
	オランダ	11,404,978	0.25
	スペイン	50,277,782	1.11
	ベルギー	28,104,405	0.62
	スウェーデン	5,507,020	0.12
	オーストリア	4,728,585	0.10
	フィンランド	13,166,736	0.29
	デンマーク	7,085,811	0.16
	インドネシア	19,380,244	0.43
	メキシコ	34,891,285	0.77
	アイルランド	6,753,933	0.15
	ポーランド	8,870,231	0.20
	ポルトガル	22,062,165	0.49
	中国	475,666,918	10.47
	ルーマニア	16,350,067	0.36
	クウェート	58,665,543	1.29
	小計	852,547,935	18.77
地方債証券	アメリカ	59,123,676	1.30
	カナダ	116,613,280	2.57
	小計	175,736,956	3.87
特殊債券	アメリカ	527,673,508	11.62
	フランス	95,550,674	2.10
	オランダ	35,162,605	0.77
	国際機関	109,871,587	2.42
	小計	768,258,374	16.91
社債券	日本	40,360,275	0.89
	アメリカ	1,633,174,415	35.95
	カナダ	29,164,249	0.64
	ドイツ	37,392,076	0.82

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	イタリア	16,998,417	0.37
	フランス	48,227,885	1.06
	イギリス	171,189,041	3.77
	スイス	38,649,935	0.85
	オランダ	114,173,147	2.51
	スペイン	46,556,997	1.02
	オーストリア	31,931,493	0.70
	ルクセンブルク	15,373,713	0.34
	フィンランド	17,086,839	0.38
	ブラジル	3,055,984	0.07
	韓国	31,421,563	0.69
	アイルランド	72,822,462	1.60
	アラブ首長国連邦	27,092,890	0.60
	サウジアラビア	26,815,534	0.59
	小計	2,401,486,915	52.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	344,662,142	7.59
合計(純資産総額)	-	4,542,692,322	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。