有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(1)【投資状況】

(2016年7月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,449,109,540	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△951,033	△0.01
合計(純資産総額)	-	7,448,158,507	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2016年7月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,425,884,098	16.86
	アメリカ	430,463,954	5.09
	カナダ	33,769,102	0.40
	ドイツ	161,671,681	1.91
	イタリア	366,216,971	4.33
	フランス	233,812,036	2.77
	イギリス	247,160,334	2.92
	スペイン	199,789,678	2.36
	ベルギー	79,121,009	0.94
	スウェーデン	187,675,043	2.22
	オーストリア	103,413,901	1.22
	フィンランド	54,343,487	0.64
	デンマーク	29,238,726	0.35
	インドネシア	39,374,068	0.47
	メキシコ	109,825,061	1.30
	チリ	53,386,943	0.63
	韓国	18,098,676	0.21
	アイルランド	36,217,687	0.43
	チェコ	11,834,974	0.14
	ペルー	19,972,936	0.24
	ポーランド	33,412,716	0.40
	南アフリカ	42,828,792	0.51
	ロシア	3,197,207	0.04
	小計	3,920,709,080	46.37
地方債証券	アメリカ	53,878,472	0.64
	カナダ	163,463,102	1.93
	小計	217,341,574	2.57
特殊債券	アメリカ	826,370,404	9.77
	ドイツ	41,717,597	0.49
	フランス	33,943,939	0.40
	メキシコ	12,709,241	0.15
	国際機関	210,555,173	2.49
	小計	1,125,296,354	13.31

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,750,203,343	20.70
	ドイツ	30,653,128	0.36
	イタリア	79,317,815	0.94
	フランス	178,083,170	2.11
	オーストラリア	61,728,773	0.73
	イギリス	188,542,960	2.23
	スイス	31,096,723	0.37
	オランダ	83,622,945	0.99
	ベルギー	28,456,338	0.34
	ルクセンブルク	27,505,080	0.33
	メキシコ	10,914,292	0.13
	アイルランド	28,341,284	0.34
	カタール	2,831,714	0.03
	ジャージー	36,636,622	0.43
	アラブ首長国連邦	5,204,972	0.06
	小計	2,543,139,159	30.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	649,178,373	7.67
合計(純資産総額)	-	8,455,664,540	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。