有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】

(2016年1月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,002,212,022	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,402,249	△0.01
合計(純資産総額)	-	11,000,809,773	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2016年1月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,473,304,337	12.21
	アメリカ	701,998,619	5.82
	カナダ	117,843,246	0.98
	イタリア	876,210,969	7.26
	フランス	79,804,878	0.66
	オーストラリア	20,392,562	0.17
	イギリス	116,645,986	0.97
	スペイン	599,627,589	4.97
	ベルギー	85,495,391	0.71
	オーストリア	118,988,328	0.99
	フィンランド	62,892,565	0.52
	デンマーク	33,063,013	0.27
	インドネシア	54,004,474	0.45
	メキシコ	125,557,221	1.04
	チリ	55,714,120	0.46
	韓国	21,122,033	0.18
	アイルランド	41,116,263	0.34
	トルコ	22,965,300	0.19
	チェコ	13,630,472	0.11
	コロンビア	13,434,701	0.11
	ペルー	19,460,070	0.16
	ポーランド	9,993,701	0.08
	南アフリカ	41,210,269	0.34
	小計	4,704,476,107	38.99
地方債証券	アメリカ	57,165,829	0.47
	カナダ	175,066,143	1.45
	小計	232,231,972	1.92
特殊債券	アメリカ	1,704,026,039	14.12
	ドイツ	46,530,099	0.39
	フランス	35,731,499	0.30
	国際機関	258,927,504	2.15
	小計	2,045,215,141	16.95
社債券	日本	37,595,405	0.31
	アメリカ	2,493,748,760	20.67

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ドイツ	25,859,719	0.21
	イタリア	305,373,087	2.53
	フランス	289,121,277	2.40
	オーストラリア	152,892,963	1.27
	イギリス	503,956,085	4.18
	スイス	81,489,413	0.68
	シンガポール	34,962,856	0.29
	オランダ	250,628,749	2.08
	スペイン	26,818,482	0.22
	ベルギー	26,226,373	0.22
	ルクセンブルク	36,524,702	0.30
	メキシコ	13,246,893	0.11
	アイルランド	43,730,412	0.36
	カタール	6,615,597	0.05
	ジャージー	40,055,442	0.33
	アラブ首長国連邦	6,646,082	0.06
	小計	4,375,492,297	36.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	707,557,796	5.87
合計(純資産総額)	-	12,064,973,313	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。