有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

(1)【投資状況】

(2015年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,544,414,684	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,351,928	△0.01
合計(純資産総額)	-	10,543,062,756	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2015年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,217,530,824	10.36
	アメリカ	268,644,720	2.29
	カナダ	117,957,003	1.00
	ドイツ	377,612,927	3.21
	イタリア	602,798,675	5.13
	フランス	613,818,766	5.22
	オーストラリア	21,221,224	0.18
	イギリス	301,319,644	2.56
	オランダ	145,708,820	1.24
	スペイン	85,311,271	0.73
	ベルギー	87,345,564	0.74
	オーストリア	123,455,712	1.05
	フィンランド	65,307,400	0.56
	デンマーク	33,978,338	0.29
	インドネシア	31,766,644	0.27
	メキシコ	55,069,172	0.47
	チリ	16,698,885	0.14
	韓国	21,991,263	0.19
	アイルランド	42,137,885	0.36
	チェコ	14,018,414	0.12
	ペルー	21,576,758	0.18
	ポーランド	11,004,975	0.09
	南アフリカ	57,918,278	0.49
	小計	4,334,193,162	36.88
地方債証券	アメリカ	58,156,093	0.49
	カナダ	184,469,329	1.57
	小計	242,625,422	2.06
特殊債券	アメリカ	1,619,851,449	13.78
	ドイツ	430,639,554	3.66
	フランス	44,205,624	0.38
	オランダ	11,606,400	0.10
	メキシコ	52,245,648	0.44
	国際機関	273,577,360	2.33
	小計	2,432,126,035	20.69

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,462,848,526	20.96
	カナダ	35,821,090	0.30
	イタリア	273,698,883	2.33
	フランス	319,937,002	2.72
	オーストラリア	218,533,186	1.86
	イギリス	794,383,607	6.76
	スイス	85,352,133	0.73
	バミューダ	35,014,464	0.30
	シンガポール	35,764,453	0.30
	オランダ	167,943,537	1.43
	スペイン	14,172,028	0.12
	ベルギー	27,313,608	0.23
	ルクセンブルク	36,103,710	0.31
	メキシコ	15,363,540	0.13
	アイルランド	13,347,617	0.11
	ケイマン	5,283,329	0.04
	カタール	9,656,668	0.08
	アラブ首長国連邦	7,782,760	0.07
	小計	4,558,320,141	38.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	185,241,805	1.58
合計(純資産総額)	-	11,752,506,565	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。