有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/07/26-2026/01/26)

(1)【投資状況】

(2026年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,277,037,557	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△562,349	△0.01
合計(純資産総額)	-	4,276,475,208	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2026年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	180,855,423	4.23
	アメリカ	132,992,544	3.11
	カナダ	1,907,573	0.04
	イタリア	1,321,738	0.03
	イギリス	12,805,105	0.30
	スイス	19,111,639	0.45
	オランダ	12,228,480	0.29
	スペイン	39,986,638	0.93
	ベルギー	17,543,667	0.41
	スウェーデン	6,711,444	0.16
	オーストリア	4,259,990	0.10
	フィンランド	15,262,050	0.36
	デンマーク	8,180,280	0.19
	インドネシア	19,570,796	0.46
	メキシコ	39,966,211	0.93
	アイルランド	7,858,599	0.18
	ペルー	1,565,411	0.04
	ポーランド	10,778,465	0.25
	中国	514,164,523	12.02
	ルーマニア	19,570,234	0.46
	クウェート	59,683,944	1.40
	小計	1,126,324,754	26.33
地方債証券	アメリカ	58,609,699	1.37
	カナダ	59,422,468	1.39
	小計	118,032,167	2.76
特殊債券	アメリカ	480,021,750	11.22
	フランス	47,339,147	1.11
	国際機関	48,766,319	1.14
	小計	576,127,216	13.47
社債券	日本	27,261,706	0.64
	アメリカ	1,519,408,995	35.52
	カナダ	60,015,930	1.40
	ドイツ	54,011,120	1.26

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	イタリア	27,433,769	0.64
	フランス	36,695,920	0.86
	オーストラリア	36,906,537	0.86
	イギリス	86,646,099	2.03
	スイス	27,045,831	0.63
	オランダ	170,380,945	3.98
	スペイン	39,571,630	0.93
	スウェーデン	21,245,771	0.50
	オーストリア	18,840,620	0.44
	ルクセンブルク	18,083,566	0.42
	ブラジル	3,168,100	0.07
	韓国	31,598,335	0.74
	アイルランド	46,880,778	1.10
	アラブ首長国連邦	28,359,797	0.66
	サウジアラビア	27,880,070	0.65
	小計	2,281,435,519	53.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	175,137,472	4.10
合計(純資産総額)	-	4,277,057,128	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。