有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

(1)【投資状況】

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,255,565,261	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,380,316	△0.02
合計(純資産総額)	-	7,254,184,945	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,178,684,412	16.25
	アメリカ	36,933,956	0.51
	カナダ	6,101,046	0.08
	イタリア	138,347,078	1.91
	フランス	53,777,165	0.74
	イギリス	127,926,156	1.76
	マレーシア	12,316,678	0.17
	スペイン	131,465,323	1.81
	ベルギー	41,824,626	0.58
	オーストリア	22,161,808	0.31
	デンマーク	28,245,030	0.39
	インドネシア	102,873,456	1.42
	メキシコ	15,214,704	0.21
	チェコ	12,442,607	0.17
	ポルトガル	19,501,664	0.27
	ロシア	3,874,053	0.05
	中国	137,949,998	1.90
	カタール	24,389,680	0.34
	アラブ首長国連邦	22,488,480	0.31
	クウェート	44,964,738	0.62
	小計	2,161,482,658	29.79
地方債証券	アメリカ	55,646,331	0.77
	カナダ	208,429,836	2.87
	小計	264,076,167	3.64
特殊債券	アメリカ	1,198,136,915	16.51
	ドイツ	139,012,765	1.92
	メキシコ	12,800,694	0.18
	ロシア	7,499,555	0.10
	国際機関	102,518,148	1.41
	小計	1,459,968,077	20.12

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	22,196,868	0.31
	アメリカ	1,454,046,013	20.04
	カナダ	33,561,367	0.46
	ドイツ	85,606,989	1.18
	フランス	209,830,353	2.89
	オーストラリア	20,163,592	0.28
	イギリス	894,925,801	12.33
	オランダ	108,535,704	1.50
	スペイン	99,196,683	1.37
	ベルギー	12,465,603	0.17
	ルクセンブルク	93,200,563	1.28
	メキシコ	20,953,940	0.29
	アイルランド	64,353,429	0.89
	中国	57,643,954	0.79
	ガーンジー	12,532,258	0.17
	アラブ首長国連邦	24,362,520	0.34
	小計	3,213,575,637	44.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	156,450,328	2.16
合計(純資産総額)	-	7,255,552,867	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。