有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/01/28-2025/07/25)

(1)【投資状況】

(2025年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,475,398,742	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△881,698	△0.02
合計(純資産総額)	-	4,474,517,044	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2025年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	218,198,850	4.88
	カナダ	95,745,802	2.14
	イタリア	1,204,462	0.03
	イギリス	11,673,460	0.26
	スイス	16,979,923	0.38
	オランダ	11,545,539	0.26
	スペイン	51,944,832	1.16
	ベルギー	29,367,518	0.66
	スウェーデン	255,398,289	5.71
	オーストリア	3,975,709	0.09
	フィンランド	14,096,150	0.31
	デンマーク	7,568,967	0.17
	インドネシア	19,329,964	0.43
	メキシコ	36,057,461	0.81
	アイルランド	7,237,804	0.16
	ペルー	1,486,430	0.03
	ポーランド	9,661,828	0.22
	ポルトガル	23,651,177	0.53
	中国	475,140,272	10.62
	ルーマニア	17,972,010	0.40
	クウェート	57,460,996	1.28
	小計	1,365,697,443	30.52
地方債証券	アメリカ	56,302,194	1.26
	カナダ	55,343,471	1.24
	小計	111,645,665	2.49
特殊債券	アメリカ	477,676,525	10.67
	フランス	62,338,641	1.39
	オランダ	37,075,230	0.83
	国際機関	118,281,468	2.64
	小計	695,371,864	15.54
社債券	日本	25,352,565	0.57
	アメリカ	1,653,363,627	36.94
	カナダ	40,223,410	0.90

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ドイツ	16,059,838	0.36
	フランス	34,362,072	0.77
	オーストラリア	17,200,619	0.38
	イギリス	158,892,797	3.55
	スイス	41,805,079	0.93
	オランダ	108,984,881	2.44
	スペイン	34,507,410	0.77
	オーストリア	34,401,946	0.77
	ルクセンブルク	16,704,746	0.37
	ブラジル	2,911,253	0.07
	韓国	30,584,017	0.68
	アイルランド	44,311,675	0.99
	アラブ首長国連邦	26,974,232	0.60
	サウジアラビア	26,731,548	0.60
	小計	2,313,371,715	51.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,597,402	△0.24
合計(純資産総額)	-	4,475,489,285	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。