有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/01/26-2023/07/25)

(1)【投資状況】

(2023年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,152,359,051	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,007,525	△0.02
合計(純資産総額)	-	5,151,351,526	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2023年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	320,335,076	6.22
	カナダ	1,902,422	0.04
	イタリア	146,703,359	2.85
	フランス	479,007,183	9.30
	イギリス	80,474,138	1.56
	スイス	13,765,276	0.27
	マレーシア	22,489,402	0.44
	スペイン	46,654,276	0.91
	ベルギー	26,374,502	0.51
	スウェーデン	5,121,023	0.10
	オーストリア	4,342,545	0.08
	フィンランド	12,321,616	0.24
	デンマーク	6,377,321	0.12
	インドネシア	21,906,074	0.43
	メキシコ	37,897,704	0.74
	アイルランド	6,198,199	0.12
	ポルトガル	20,562,030	0.40
	中国	293,751,893	5.70
	ルーマニア	14,934,197	0.29
	クウェート	52,824,250	1.03
	小計	1,613,942,486	31.32
地方債証券	アメリカ	57,233,801	1.11
	カナダ	112,472,500	2.18
	小計	169,706,301	3.29
特殊債券	アメリカ	846,966,852	16.44
	フランス	118,708,367	2.30
	オランダ	30,446,016	0.59
	中国	187,549,237	3.64
	国際機関	76,709,293	1.49
	小計	1,260,379,765	24.46
社債券	日本	15,830,165	0.31
	アメリカ	1,063,690,908	20.64
	カナダ	39,308,018	0.76

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ドイツ	46,151,427	0.90
	イタリア	47,463,697	0.92
	フランス	83,272,957	1.62
	オーストラリア	34,160,759	0.66
	イギリス	195,385,163	3.79
	スイス	77,142,149	1.50
	オランダ	56,559,989	1.10
	スペイン	90,459,708	1.76
	スウェーデン	12,853,659	0.25
	オーストリア	13,790,419	0.27
	ルクセンブルク	57,019,106	1.11
	フィンランド	15,553,642	0.30
	韓国	28,474,812	0.55
	アイルランド	55,045,344	1.07
	アラブ首長国連邦	25,857,845	0.50
	サウジアラビア	51,992,837	1.01
	小計	2,010,012,604	39.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,297,790	1.92
合計(純資産総額)	-	5,152,338,946	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。