有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(1)【投資状況】

(2014年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,841,587,703	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,867,652	△0.02
合計(純資産総額)	-	9,839,720,051	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2014年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,341,264,688	11.69
	アメリカ	255,365,061	2.23
	カナダ	99,634,632	0.87
	ドイツ	156,163,501	1.36
	イタリア	1,118,140,533	9.75
	フランス	371,288,776	3.24
	オーストラリア	21,335,293	0.19
	イギリス	607,706,701	5.30
	オランダ	198,330,096	1.73
	スペイン	619,059,293	5.40
	ベルギー	39,799,120	0.35
	オーストリア	127,073,743	1.11
	フィンランド	67,271,604	0.59
	デンマーク	34,077,120	0.30
	メキシコ	53,697,719	0.47
	ブラジル	25,054,260	0.22
	チリ	27,460,950	0.24
	韓国	18,862,279	0.16
	チェコ	13,728,528	0.12
	ポーランド	10,952,573	0.10
	南アフリカ	57,160,392	0.50
	小計	5,263,426,862	45.89
地方債証券	アメリカ	49,570,048	0.43
	カナダ	175,755,833	1.53
	小計	225,325,881	1.96
特殊債券	アメリカ	1,234,662,552	10.76
	ドイツ	190,927,541	1.66
	フランス	42,688,371	0.37
	オランダ	19,059,960	0.17
	メキシコ	45,164,315	0.39
	ブラジル	22,173,778	0.19
	国際機関	220,484,867	1.92
	小計	1,775,161,384	15.48

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	42,583,109	0.37
	アメリカ	1,916,780,056	16.71
	カナダ	36,610,537	0.32
	ドイツ	6,965,790	0.06
	イタリア	277,344,499	2.42
	フランス	172,887,915	1.51
	オーストラリア	206,206,788	1.80
	イギリス	606,860,697	5.29
	スイス	86,187,699	0.75
	バミューダ	49,089,863	0.43
	シンガポール	29,589,945	0.26
	オランダ	80,913,911	0.71
	スペイン	14,216,137	0.12
	ノルウェー	130,952,271	1.14
	タイ	24,314,789	0.21
	ルクセンブルク	10,250,622	0.09
	メキシコ	16,027,884	0.14
	アイルランド	40,357,894	0.35
	ロシア	36,470,610	0.32
	ケイマン	41,133,488	0.36
	カタール	12,239,611	0.11
	ジャージー	20,958,553	0.18
	アラブ首長国連邦	38,848,221	0.34
	小計	3,897,790,889	33.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	308,290,551	2.69
合計(純資産総額)	-	11,469,995,567	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。