有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(1)【投資状況】

(2017年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,523,467,486	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,438,692	△0.02
合計(純資産総額)	-	7,522,028,794	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2017年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,745,703,570	20.73
	アメリカ	399,557,417	4.74
	カナダ	5,571,918	0.07
	イタリア	344,845,370	4.09
	フランス	536,892,082	6.38
	イギリス	207,898,472	2.47
	スペイン	126,318,204	1.50
	ベルギー	56,724,445	0.67
	スウェーデン	195,650,865	2.32
	オーストリア	92,781,243	1.10
	フィンランド	55,921,078	0.66
	デンマーク	30,142,803	0.36
	インドネシア	40,859,300	0.49
	メキシコ	53,771,874	0.64
	チリ	53,673,650	0.64
	韓国	18,997,865	0.23
	アイルランド	36,838,359	0.44
	チェコ	12,480,058	0.15
	ペルー	20,135,834	0.24
	ポーランド	34,559,753	0.41
	南アフリカ	48,540,896	0.58
	ロシア	3,999,726	0.05
	小計	4,121,864,782	48.94
地方債証券	アメリカ	52,854,901	0.63
	カナダ	204,876,126	2.43
	小計	257,731,027	3.06
特殊債券	アメリカ	949,516,214	11.27
	ドイツ	44,018,919	0.52
	メキシコ	13,164,218	0.16
	国際機関	130,628,503	1.55
	小計	1,137,327,854	13.50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,938,015,236	23.01
	イタリア	37,119,194	0.44
	フランス	179,603,695	2.13
	オーストラリア	19,617,394	0.23
	イギリス	266,332,875	3.16
	スイス	33,560,996	0.40
	オランダ	73,076,783	0.87
	スペイン	11,780,286	0.14
	ルクセンブルク	28,515,068	0.34
	メキシコ	10,542,323	0.13
	アイルランド	28,978,587	0.34
	ジャージー	37,906,009	0.45
	アラブ首長国連邦	4,788,668	0.06
	小計	2,669,837,114	31.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	235,015,284	2.80
合計(純資産総額)	-	8,421,776,061	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。