有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

(1)【投資状況】

(2019年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,017,300,730	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,339,697	△0.02
合計(純資産総額)	-	7,015,961,033	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2019年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,143,596,935	16.30
	カナダ	5,596,886	0.08
	イタリア	140,731,034	2.01
	フランス	48,012,473	0.68
	イギリス	140,267,054	2.00
	マレーシア	12,041,786	0.17
	スペイン	121,326,436	1.73
	ベルギー	38,502,709	0.55
	オーストリア	16,530,813	0.24
	デンマーク	29,456,115	0.42
	インドネシア	108,423,450	1.55
	メキシコ	14,201,982	0.20
	韓国	16,493,175	0.24
	アイルランド	8,871,136	0.13
	チェコ	12,806,407	0.18
	ポーランド	7,072,223	0.10
	ポルトガル	10,282,624	0.15
	ロシア	3,534,635	0.05
	カタール	22,827,120	0.33
	アラブ首長国連邦	21,056,520	0.30
	クウェート	42,271,304	0.60
	小計	1,963,902,817	27.99
地方債証券	アメリカ	51,078,704	0.73
	カナダ	236,640,186	3.37
	小計	287,718,890	4.10
特殊債券	アメリカ	718,898,292	10.24
	ドイツ	458,920,524	6.54
	メキシコ	13,015,600	0.19
	ロシア	6,857,670	0.10
	国際機関	217,378,268	3.10
	小計	1,415,070,354	20.17

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,421,138,122	20.25
	カナダ	37,913,558	0.54
	ドイツ	88,322,957	1.26
	フランス	276,604,721	3.94
	オーストラリア	20,013,362	0.29
	イギリス	958,448,144	13.66
	オランダ	129,770,729	1.85
	スペイン	36,834,148	0.52
	ベルギー	12,391,101	0.18
	ルクセンブルク	18,104,045	0.26
	メキシコ	11,295,399	0.16
	アイルランド	97,371,105	1.39
	ガーンジー	12,628,886	0.18
	アラブ首長国連邦	22,842,370	0.33
	小計	3,143,678,647	44.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	206,764,035	2.94
合計(純資産総額)	-	7,017,134,743	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。