有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

(1)【投資状況】

(2018年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,343,778,104	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,413,493	△0.02
合計(純資産総額)	-	7,342,364,611	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2018年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,465,383,795	19.95
	アメリカ	280,012,372	3.81
	カナダ	5,715,360	0.08
	イタリア	207,320,460	2.82
	フランス	147,046,791	2.00
	イギリス	161,895,788	2.20
	スペイン	142,952,799	1.95
	ベルギー	24,270,888	0.33
	スウェーデン	316,711,918	4.31
	オーストリア	15,149,884	0.21
	デンマーク	32,517,541	0.44
	インドネシア	91,141,132	1.24
	メキシコ	40,332,161	0.55
	韓国	17,144,697	0.23
	アイルランド	39,912,706	0.54
	チェコ	14,331,902	0.20
	ポーランド	7,998,198	0.11
	ロシア	4,335,054	0.06
	アラブ首長国連邦	20,833,285	0.28
	クウェート	42,258,388	0.58
	小計	3,077,265,119	41.90
地方債証券	アメリカ	149,767,081	2.04
	カナダ	204,671,628	2.79
	小計	354,438,709	4.83
特殊債券	アメリカ	653,881,180	8.90
	ドイツ	179,203,832	2.44
	ルクセンブルク	7,466,258	0.10
	メキシコ	20,408,869	0.28
	国際機関	30,474,513	0.41
	小計	891,434,652	12.14
社債券	アメリカ	1,016,835,711	13.85
	ドイツ	39,089,127	0.53

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	フランス	255,891,598	3.48
	オーストラリア	21,853,579	0.30
	イギリス	579,719,158	7.89
	オランダ	36,971,535	0.50
	スペイン	54,878,140	0.75
	ルクセンブルク	5,465,936	0.07
	メキシコ	11,278,357	0.15
	アイルランド	61,252,488	0.83
	アラブ首長国連邦	24,650,553	0.34
	小計	2,107,886,182	28.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	912,605,758	12.43
合計(純資産総額)	-	7,343,630,420	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。