有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】

(2022年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,285,039,276	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,228,300	△0.02
合計(純資産総額)	-	6,283,810,976	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2022年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	940,194,168	14.96
	アメリカ	218,971,281	3.48
	カナダ	2,084,791	0.03
	イタリア	180,501,854	2.87
	フランス	38,761,610	0.62
	イギリス	142,516,964	2.27
	マレーシア	20,124,155	0.32
	スペイン	155,139,359	2.47
	ベルギー	60,386,146	0.96
	オーストリア	20,228,906	0.32
	インドネシア	46,362,252	0.74
	メキシコ	10,542,752	0.17
	アイルランド	6,353,236	0.10
	ポルトガル	20,196,815	0.32
	ロシア	2,964,301	0.05
	中国	321,797,274	5.12
	ルーマニア	20,745,280	0.33
	カタール	29,870,100	0.48
	クウェート	47,984,583	0.76
	小計	2,285,725,827	36.37
地方債証券	アメリカ	59,992,238	0.95
	カナダ	109,664,461	1.74
	小計	169,656,699	2.70
特殊債券	アメリカ	761,777,333	12.12
	ドイツ	79,154,598	1.26
	フランス	114,356,360	1.82
	オランダ	28,327,087	0.45
	ロシア	7,503,600	0.12
	中国	172,534,233	2.75
	国際機関	121,803,827	1.94
	小計	1,285,457,038	20.45
社債券	アメリカ	747,810,232	11.90
	カナダ	18,844,896	0.30

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ドイツ	127,376,764	2.03
	イタリア	15,370,045	0.24
	フランス	113,314,441	1.80
	オーストラリア	72,570,443	1.15
	イギリス	494,646,889	7.87
	スイス	57,934,955	0.92
	オランダ	141,487,518	2.25
	スペイン	96,616,160	1.54
	スウェーデン	12,994,660	0.21
	オーストリア	12,773,365	0.20
	ルクセンブルク	79,533,015	1.27
	フィンランド	12,059,302	0.19
	デンマーク	12,859,567	0.20
	メキシコ	23,376,600	0.37
	アイルランド	94,861,182	1.51
	ロシア	21,700,411	0.35
	中国	23,989,817	0.38
	ジャージー	12,613,826	0.20
	アラブ首長国連邦	25,800,840	0.41
	サウジアラビア	22,770,540	0.36
	小計	2,241,305,468	35.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	303,028,733	4.82
合計(純資産総額)	-	6,285,173,765	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。