有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】

(2020年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,015,766,687	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△908,077	△0.01
合計(純資産総額)	-	7,014,858,610	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2020年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,094,930,692	15.61
	カナダ	6,483,232	0.09
	イタリア	145,735,665	2.08
	フランス	32,144,118	0.46
	イギリス	146,422,635	2.09
	スペイン	124,963,726	1.78
	ベルギー	42,773,327	0.61
	オーストリア	24,109,203	0.34
	デンマーク	27,475,027	0.39
	インドネシア	61,257,959	0.87
	メキシコ	16,637,573	0.24
	ポルトガル	19,620,731	0.28
	ロシア	4,143,075	0.06
	中国	170,565,793	2.43
	カタール	25,220,125	0.36
	アラブ首長国連邦	23,120,720	0.33
	クウェート	46,055,696	0.66
	小計	2,011,659,297	28.67
地方債証券	アメリカ	58,808,805	0.84
	カナダ	209,924,236	2.99
	小計	268,733,041	3.83
特殊債券	アメリカ	997,041,240	14.21
	ドイツ	91,650,341	1.31
	メキシコ	13,507,434	0.19
	ロシア	8,353,314	0.12
	中国	27,411,772	0.39
	国際機関	85,167,071	1.21
	小計	1,223,131,172	17.43

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	24,860,205	0.35
	アメリカ	1,374,927,357	19.60
	カナダ	34,121,040	0.49
	ドイツ	56,404,458	0.80
	フランス	231,461,115	3.30
	オーストラリア	43,712,208	0.62
	イギリス	516,220,449	7.36
	スイス	56,783,406	0.81
	オランダ	184,521,816	2.63
	スペイン	110,483,957	1.57
	ベルギー	12,311,502	0.18
	スウェーデン	12,181,578	0.17
	ルクセンブルク	117,156,561	1.67
	デンマーク	24,419,697	0.35
	メキシコ	22,698,112	0.32
	アイルランド	76,916,631	1.10
	中国	36,416,423	0.52
	ガーンジー	12,366,840	0.18
	アラブ首長国連邦	25,656,365	0.37
	小計	2,973,619,720	42.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	538,602,950	7.69
合計(純資産総額)	-	7,015,746,180	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。