有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,933,312,247	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△901,593	△0.01
合計(純資産総額)	-	6,932,410,654	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,106,100,813	15.95
	アメリカ	206,844,847	2.98
	カナダ	2,112,757	0.03
	ドイツ	13,115,030	0.19
	イタリア	224,384,365	3.24
	フランス	222,157,284	3.20
	イギリス	150,779,076	2.17
	マレーシア	20,205,175	0.29
	スペイン	126,457,095	1.82
	ベルギー	42,182,556	0.61
	オーストリア	28,507,155	0.41
	デンマーク	27,975,326	0.40
	インドネシア	45,115,830	0.65
	メキシコ	32,189,910	0.46
	ポルトガル	20,772,286	0.30
	ロシア	3,303,460	0.05
	中国	228,155,325	3.29
	ルーマニア	18,543,944	0.27
	カタール	53,911,680	0.78
	アラブ首長国連邦	23,292,510	0.34
	クウェート	46,120,737	0.67
	小計	2,642,227,161	38.11
地方債証券	アメリカ	57,730,110	0.83
	カナダ	107,818,361	1.56
	小計	165,548,471	2.39
特殊債券	アメリカ	856,425,040	12.35
	ドイツ	78,896,124	1.14
	オランダ	27,462,888	0.40
	ロシア	7,860,487	0.11
	中国	153,763,443	2.22
	国際機関	86,115,089	1.24
	小計	1,210,523,071	17.46

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	16,099,323	0.23
	アメリカ	966,765,502	13.94
	ドイツ	94,142,509	1.36
	フランス	221,924,646	3.20
	オーストラリア	46,338,441	0.67
	イギリス	415,002,059	5.99
	スイス	72,043,783	1.04
	香港	23,155,380	0.33
	オランダ	145,511,446	2.10
	スペイン	105,319,896	1.52
	ベルギー	30,393,144	0.44
	スウェーデン	54,624,182	0.79
	ルクセンブルク	52,016,164	0.75
	フィンランド	25,164,461	0.36
	デンマーク	12,871,870	0.19
	メキシコ	21,222,500	0.31
	アイルランド	91,349,375	1.32
	アラブ首長国連邦	25,369,050	0.37
	小計	2,419,313,731	34.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	495,859,210	7.15
合計(純資産総額)	-	6,933,471,644	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。