有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】

(2022年7月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,709,662,873	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△739,128	△0.01
合計(純資産総額)	-	5,708,923,745	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2022年7月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	715,592,575	12.53
	アメリカ	84,170,159	1.47
	カナダ	2,090,482	0.04
	ドイツ	5,729,720	0.10
	イタリア	137,108,750	2.40
	フランス	65,915,294	1.15
	イギリス	101,798,161	1.78
	マレーシア	21,627,886	0.38
	スペイン	50,313,472	0.88
	ベルギー	64,829,174	1.14
	オーストリア	5,705,533	0.10
	フィンランド	12,426,280	0.22
	インドネシア	44,433,401	0.78
	メキシコ	33,925,711	0.59
	アイルランド	6,149,960	0.11
	ハンガリー	27,051,040	0.47
	ポルトガル	20,014,162	0.35
	中国	346,170,446	6.06
	ルーマニア	18,773,564	0.33
	カタール	29,816,115	0.52
	クウェート	52,917,883	0.93
	小計	1,846,559,768	32.34
地方債証券	アメリカ	60,531,521	1.06
	カナダ	117,415,677	2.06
	小計	177,947,198	3.12
特殊債券	アメリカ	938,656,795	16.44
	ドイツ	115,957,624	2.03
	フランス	115,438,177	2.02
	オランダ	29,187,282	0.51
	中国	188,304,512	3.30
	国際機関	164,958,947	2.89
	小計	1,552,503,337	27.19

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	917,250,074	16.06
	カナダ	22,198,394	0.39
	ドイツ	80,102,361	1.40
	イタリア	13,800,488	0.24
	フランス	85,495,453	1.50
	オーストラリア	51,737,712	0.91
	イギリス	242,369,448	4.24
	スイス	57,101,491	1.00
	オランダ	105,689,171	1.85
	スペイン	94,295,608	1.65
	スウェーデン	12,466,418	0.22
	オーストリア	12,732,682	0.22
	ルクセンブルク	76,113,189	1.33
	フィンランド	17,294,872	0.30
	デンマーク	13,453,245	0.24
	アイルランド	73,318,560	1.28
	中国	25,833,813	0.45
	アラブ首長国連邦	26,169,867	0.46
	サウジアラビア	24,297,105	0.43
	小計	1,951,719,951	34.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	180,972,184	3.17
合計(純資産総額)	-	5,709,702,438	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。